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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 708.00 | 26 219.00 | 46 489.00 | 72 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 680.00 | 29 209.00 | 689 471.00 | 718 680.00 |
BT Marchandises | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 068.00 | | 32 068.00 | 32 068.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 104 755.00 | | 104 755.00 | 104 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 635.00 | | 268 635.00 | 268 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 315.00 | 29 209.00 | 958 105.00 | 987 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
DH Report à nouveau | | -55 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 814.00 | 64 509.00 | | 73 814.00 |
DL TOTAL (I) | 182 541.00 | 108 727.00 | | 182 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 488.00 | 352 923.00 | | 323 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 426.00 | 444 534.00 | | 394 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 51 352.00 | | 37 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 488.00 | 36 026.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 565.00 | 884 835.00 | | 775 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 105.00 | 993 561.00 | | 958 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 437.00 | 458 014.00 | | 422 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 939 698.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | 261.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 511.00 | 3 267.00 | | 7 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 511.00 | 3 267.00 | | 7 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | -3 006.00 | | -7 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 652.00 | 19 288.00 | | 23 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 081.00 | 864 794.00 | | 978 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 267.00 | 800 285.00 | | 904 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 814.00 | 64 509.00 | | 73 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 666.00 | | 3 014.00 | 715 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 890.00 | | | 640 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 025.00 | | 2 784.00 | 72 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752.00 | | 230.00 | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 12 709.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | 12 709.00 | | 15 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 488.00 | 30 360.00 | 131 292.00 | 323 488.00 |
VI Groupe et associés | 294 426.00 | 294 426.00 | | 294 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 854.00 | 44 024.00 | 2 830.00 | 46 854.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 565.00 | 422 437.00 | 191 293.00 | 775 565.00 |