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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 6 430.00 | 3 191.00 | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 085.00 | | 1 881 085.00 | 1 881 085.00 |
AP Constructions | 18 120.00 | 1 909.00 | 16 211.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 631.00 | 5 150.00 | 16 482.00 | 21 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 207.00 | 83 070.00 | 153 137.00 | 236 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 166 817.00 | 96 559.00 | 2 070 258.00 | 2 166 817.00 |
BT Marchandises | 513 898.00 | | 513 898.00 | 513 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 829.00 | 143.00 | 123 687.00 | 123 829.00 |
BZ Autres créances | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CF Disponibilités | 131 568.00 | | 131 568.00 | 131 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 197.00 | 143.00 | 807 055.00 | 807 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 014.00 | 96 702.00 | 2 877 312.00 | 2 974 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 882.00 | 316 370.00 | | 623 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 877.00 | 307 512.00 | | 375 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 759.00 | 733 882.00 | | 1 109 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 384.00 | 1 311 700.00 | | 1 182 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 325.00 | 403 725.00 | | 280 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 588.00 | 174 758.00 | | 198 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 503.00 | 106 080.00 | | 101 503.00 |
EA Autres dettes | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 554.00 | 1 996 263.00 | | 1 767 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 312.00 | 2 730 145.00 | | 2 877 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 919.00 | 726 348.00 | | 684 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 656.00 | 46 004.00 | | 2 131 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | 2 204.00 | 2 166 817.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 640.00 | 2 204.00 | 275 958.00 | 8 640.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 818.00 | 1 887.00 | | 1 888 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 685.00 | 44 117.00 | | 242 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 063.00 | 27 700.00 | 2 204.00 | 71 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 2 073.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 705.00 | 25 627.00 | 2 204.00 | 66 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 742.00 | 55 621.00 | 33 121.00 | 88 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 588.00 | 198 588.00 | | 198 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 123 336.00 | 123 336.00 | | 123 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 384.00 | 132 870.00 | 549 581.00 | 1 182 384.00 |
VI Groupe et associés | 191 583.00 | 191 583.00 | | 191 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 043.00 | 23 043.00 | | 23 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 554.00 | 684 919.00 | 582 702.00 | 1 767 554.00 |