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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 2 085.00 | 5 649.00 | 7 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 085.00 | | 1 881 085.00 | 1 881 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 2 193.00 | 13 877.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 452.00 | 35 493.00 | 138 960.00 | 174 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 494.00 | 39 771.00 | 2 039 723.00 | 2 079 494.00 |
BT Marchandises | 255 186.00 | | 255 186.00 | 255 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CF Disponibilités | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 761.00 | | 528 761.00 | 528 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 255.00 | 39 771.00 | 2 568 484.00 | 2 608 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 261.00 | 4 127.00 | | 8 261.00 |
DG Autres réserves | 156 951.00 | 78 414.00 | | 156 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 159.00 | 82 671.00 | | 161 159.00 |
DL TOTAL (I) | 426 370.00 | 265 211.00 | | 426 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 674.00 | 1 563 582.00 | | 1 438 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 521.00 | 545 082.00 | | 476 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 792.00 | 105 754.00 | | 178 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 76 117.00 | | 45 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 1 606.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 114.00 | 2 292 140.00 | | 2 142 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 484.00 | 2 557 351.00 | | 2 568 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 501.00 | 653 617.00 | | 831 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 325.00 | | 144 474.00 | 1 935 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 2 079 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 190 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 883 848.00 | | 4 970.00 | 1 883 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 323.00 | | 139 504.00 | 51 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 17 695.00 | 305.00 | 22 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 855.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 16 840.00 | 305.00 | 21 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 833.00 | 194 833.00 | | 194 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 792.00 | 178 792.00 | | 178 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 674.00 | 128 060.00 | 531 222.00 | 1 438 674.00 |
VI Groupe et associés | 281 688.00 | 281 688.00 | | 281 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 114.00 | 831 501.00 | 531 222.00 | 2 142 114.00 |