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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 883.00 | 8 706.00 | 2 177.00 | 10 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 085.00 | | 1 881 085.00 | 1 881 085.00 |
AP Constructions | 18 120.00 | 3 117.00 | 15 003.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 631.00 | 7 193.00 | 14 438.00 | 21 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 817.00 | 102 577.00 | 152 240.00 | 254 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 690.00 | 121 594.00 | 2 065 096.00 | 2 186 690.00 |
BT Marchandises | 573 022.00 | | 573 022.00 | 573 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 314.00 | 464.00 | 154 850.00 | 155 314.00 |
BZ Autres créances | 28 503.00 | | 28 503.00 | 28 503.00 |
CF Disponibilités | 715 141.00 | | 715 141.00 | 715 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 429.00 | 464.00 | 1 492 966.00 | 1 493 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 119.00 | 122 058.00 | 3 558 062.00 | 3 680 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 999 759.00 | 623 882.00 | | 999 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 108.00 | 375 877.00 | | 569 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 867.00 | 1 109 759.00 | | 1 678 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 920.00 | 1 182 384.00 | | 1 346 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 818.00 | 280 325.00 | | 168 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 947.00 | 198 588.00 | | 233 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 510.00 | 101 503.00 | | 129 510.00 |
EA Autres dettes | | 4 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 879 195.00 | 1 767 554.00 | | 1 879 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 062.00 | 2 877 312.00 | | 3 558 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 684 919.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 168 818.00 | | | 168 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 817.00 | | 23 898.00 | 2 166 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 2 186 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 294 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 706.00 | | 1 263.00 | 1 890 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 958.00 | | 22 635.00 | 275 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 559.00 | 29 059.00 | 4 024.00 | 96 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | 2 276.00 | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 129.00 | 26 784.00 | 4 024.00 | 90 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 947.00 | 233 947.00 | | 233 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 467.00 | 29 467.00 | | 29 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 155.00 | 67 155.00 | | 67 155.00 |
UX Autres créances clients | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 920.00 | 181 241.00 | 748 097.00 | 1 346 920.00 |
VI Groupe et associés | 135 696.00 | 135 696.00 | | 135 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 326.00 | | | 221 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
VW T.V.A. | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 195.00 | 713 516.00 | 748 097.00 | 1 879 195.00 |