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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 733.00 | 4 358.00 | 3 376.00 | 7 733.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 085.00 | | 1 881 085.00 | 1 881 085.00 |
AP Constructions | 18 120.00 | 701.00 | 17 419.00 | 18 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 070.00 | 3 125.00 | 12 946.00 | 16 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 854.00 | 62 879.00 | 136 975.00 | 199 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 656.00 | 71 063.00 | 2 060 593.00 | 2 131 656.00 |
BT Marchandises | 410 620.00 | | 410 620.00 | 410 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 170.00 | 253.00 | 74 916.00 | 75 170.00 |
BZ Autres créances | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CF Disponibilités | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 805.00 | 253.00 | 669 552.00 | 669 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 461.00 | 71 316.00 | 2 730 145.00 | 2 801 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 261.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 370.00 | 156 951.00 | | 316 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 512.00 | 161 159.00 | | 307 512.00 |
DL TOTAL (I) | 733 882.00 | 426 370.00 | | 733 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 700.00 | 1 438 674.00 | | 1 311 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 725.00 | 476 521.00 | | 403 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 758.00 | 178 792.00 | | 174 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 080.00 | 45 589.00 | | 106 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 996 263.00 | 2 142 114.00 | | 1 996 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 145.00 | 2 568 484.00 | | 2 730 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 725.00 | | | 403 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 494.00 | 8 640.00 | 43 522.00 | 2 079 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 818.00 | | | 1 888 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 523.00 | 8 640.00 | 43 522.00 | 190 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 771.00 | 31 292.00 | 71 063.00 | 39 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | 2 273.00 | 4 358.00 | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 686.00 | 29 019.00 | 66 705.00 | 37 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 932.00 | 54 190.00 | 88 742.00 | 142 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 741.00 | 59 741.00 | | 59 741.00 |
UX Autres créances clients | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 700.00 | 130 527.00 | 540 324.00 | 1 311 700.00 |
VI Groupe et associés | 260 793.00 | 260 793.00 | | 260 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 062.00 | 114 062.00 | | 114 062.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 263.00 | 726 348.00 | 629 066.00 | 1 996 263.00 |