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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 3 145.00 | 12 255.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 9 410.00 | 84 300.00 | 93 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 110.00 | 12 555.00 | 221 555.00 | 234 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
072 Créances – Autres | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
084 Disponibilités | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
110 Total général Actif | 254 881.00 | 12 555.00 | 242 326.00 | 254 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 207.00 | | | 305 207.00 |
230 Autres produits | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 967.00 | | | 315 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 318.00 | | | -5 318.00 |
242 Autres charges externes. | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 503.00 | | | 112 503.00 |
252 Charges sociales | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 478.00 | | | 327 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 511.00 | | | -11 511.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 783.00 | | | -13 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |