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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 310.00 | 5 090.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 818.00 | 48 865.00 | 47 953.00 | 96 818.00 |
040 Immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 822.00 | 59 175.00 | 178 647.00 | 237 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
084 Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
110 Total général Actif | 282 650.00 | 59 175.00 | 223 475.00 | 282 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 327 155.00 | 321 270.00 | | 327 155.00 |
230 Autres produits | 9 904.00 | 8 715.00 | | 9 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 059.00 | 329 985.00 | | 337 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 952.00 | 75 448.00 | | 88 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 614.00 | -228.00 | | -5 614.00 |
242 Autres charges externes. | 89 885.00 | 84 331.00 | | 89 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 514.00 | 9 299.00 | | 8 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 348.00 | 101 260.00 | | 120 348.00 |
252 Charges sociales | 20 255.00 | 18 632.00 | | 20 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 278.00 | 10 194.00 | | 10 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 618.00 | 299 105.00 | | 332 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 441.00 | 30 880.00 | | 4 441.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 389.00 | | 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 496.00 | 29 491.00 | | 3 496.00 |