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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 310.00 | 5 090.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 818.00 | 58 807.00 | 38 011.00 | 96 818.00 |
040 Immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 822.00 | 69 117.00 | 168 705.00 | 237 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
072 Créances – Autres | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
084 Disponibilités | 48 421.00 | | 48 421.00 | 48 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 468.00 | | 89 468.00 | 89 468.00 |
110 Total général Actif | 327 289.00 | 69 117.00 | 258 172.00 | 327 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 172.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 171 781.00 | 327 155.00 | | 171 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
230 Autres produits | 6 229.00 | 9 904.00 | | 6 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 176.00 | 337 059.00 | | 213 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 159.00 | 88 952.00 | | 47 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 609.00 | -5 614.00 | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 77 823.00 | 89 885.00 | | 77 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 711.00 | 8 514.00 | | 8 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 000.00 | 120 348.00 | | 80 000.00 |
252 Charges sociales | 7 033.00 | 20 255.00 | | 7 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 942.00 | 10 278.00 | | 9 942.00 |
262 Autres charges | 3 103.00 | 1.00 | | 3 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 380.00 | 332 618.00 | | 234 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 204.00 | 4 441.00 | | -21 204.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 945.00 | | 618.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 822.00 | 3 496.00 | | -21 822.00 |