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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 310.00 | 5 090.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 169.00 | 68 642.00 | 32 527.00 | 101 169.00 |
040 Immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 830.00 | 78 952.00 | 163 878.00 | 242 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
072 Créances – Autres | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
084 Disponibilités | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
110 Total général Actif | 300 982.00 | 78 952.00 | 222 030.00 | 300 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 731.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 170 314.00 | 171 781.00 | | 170 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 276.00 | 35 166.00 | | 58 276.00 |
230 Autres produits | 6 666.00 | 6 229.00 | | 6 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 256.00 | 213 176.00 | | 235 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 122.00 | 47 159.00 | | 58 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 609.00 | 609.00 | | -3 609.00 |
242 Autres charges externes. | 82 317.00 | 77 823.00 | | 82 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 555.00 | 8 711.00 | | 8 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 723.00 | 80 000.00 | | 80 723.00 |
252 Charges sociales | 14 737.00 | 7 033.00 | | 14 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 835.00 | 9 942.00 | | 9 835.00 |
262 Autres charges | | 3 103.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 250 680.00 | 234 380.00 | | 250 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 424.00 | -21 204.00 | | -15 424.00 |
294 Charges financières | 553.00 | 618.00 | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 978.00 | -21 822.00 | | -15 978.00 |