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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 10 021.00 | 5 379.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 28 682.00 | 65 028.00 | 93 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 110.00 | 38 703.00 | 195 407.00 | 234 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
072 Créances – Autres | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
084 Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
110 Total général Actif | 252 462.00 | 38 703.00 | 213 759.00 | 252 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 538.00 | 322 437.00 | | 307 538.00 |
230 Autres produits | 9 034.00 | 9 787.00 | | 9 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 572.00 | 332 224.00 | | 316 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 454.00 | 86 715.00 | | 67 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 065.00 | -880.00 | | 2 065.00 |
242 Autres charges externes. | 89 683.00 | 83 120.00 | | 89 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 848.00 | | | -7 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 087.00 | 16 301.00 | | 9 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 702.00 | 111 703.00 | | 104 702.00 |
252 Charges sociales | 19 788.00 | 21 031.00 | | 19 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 855.00 | 331 305.00 | | 305 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 717.00 | 918.00 | | 10 717.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 151.00 | | 84.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | 2 439.00 | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 323.00 | -1 996.00 | | 8 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |