| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 400.00 | 6 583.00 | 8 817.00 | 15 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 710.00 | 19 046.00 | 74 664.00 | 93 710.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 110.00 | 25 629.00 | 208 481.00 | 234 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
072 Créances – Autres | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
084 Disponibilités | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
110 Total général Actif | 260 313.00 | 25 629.00 | 234 684.00 | 260 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 684.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 437.00 | 305 207.00 | | 322 437.00 |
230 Autres produits | 9 787.00 | 10 760.00 | | 9 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 224.00 | 315 967.00 | | 332 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 715.00 | 95 329.00 | | 86 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | -5 318.00 | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 83 120.00 | 89 191.00 | | 83 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 301.00 | 2 530.00 | | 16 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 703.00 | 112 503.00 | | 111 703.00 |
252 Charges sociales | 21 031.00 | 20 688.00 | | 21 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 074.00 | 12 555.00 | | 13 074.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 305.00 | 327 478.00 | | 331 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 918.00 | -11 511.00 | | 918.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 355.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | 2 577.00 | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 50.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 996.00 | -13 783.00 | | -1 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 110.00 | | | 234 110.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |