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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 920.00 | 1 630.00 | 3 291.00 | 4 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 849.00 | 1 898.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027.00 | 1 004.00 | 2 023.00 | 3 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 619.00 | 14 139.00 | 25 479.00 | 39 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 013.00 | 17 622.00 | 109 391.00 | 127 013.00 |
BN En cours de production de biens | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BT Marchandises | 77 994.00 | | 77 994.00 | 77 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 913.00 | 846.00 | 41 067.00 | 41 913.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CF Disponibilités | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 017.00 | 846.00 | 230 171.00 | 231 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 030.00 | 18 468.00 | 339 562.00 | 358 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DL TOTAL (I) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 662.00 | | | 285 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 562.00 | | | 339 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 268.00 | | 653 268.00 | 653 268.00 |
FG Production vendue services | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 078.00 | | 935 078.00 | 935 078.00 |
FM Production stockée | | | 9 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 496.00 | | | 950 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 596.00 | | | 921 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 127 513.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 127 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 42 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 852.00 | 230.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 373.00 | 230.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 920.00 | 47 920.00 | | 47 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 258.00 | 17 919.00 | 76 322.00 | 116 258.00 |
VI Groupe et associés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 792.00 | 66 092.00 | 6 700.00 | 72 792.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 662.00 | 187 323.00 | 76 322.00 | 285 662.00 |