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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 4 088.00 | 1 999.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 17 923.00 | 7 476.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 229.00 | 53 919.00 | 92 309.00 | 146 229.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 565.00 | 75 931.00 | 217 634.00 | 293 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 109 963.00 | | 109 963.00 | 109 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 329.00 | | 113 329.00 | 113 329.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 085.00 | | 402 085.00 | 402 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 650.00 | 75 931.00 | 619 720.00 | 695 650.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 303 000.00 | 219 000.00 | | 303 000.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | 494.00 | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 337.00 | 84 492.00 | | 26 337.00 |
DL TOTAL (I) | 357 822.00 | 331 485.00 | | 357 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 389.00 | 77 172.00 | | 67 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 41 938.00 | | 6 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 965.00 | 65 017.00 | | 52 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 193 016.00 | | 87 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 442.00 | 71 304.00 | | 44 442.00 |
EA Autres dettes | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 898.00 | 448 446.00 | | 261 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 720.00 | 779 931.00 | | 619 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 674.00 | 35 777.00 | | 271 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 45 850.00 | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 886.00 | 293 565.00 | | 13 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886.00 | 171 628.00 | | 1 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 737.00 | 35 777.00 | | 137 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 990.00 | 31 941.00 | | 43 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 113.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 30 828.00 | | 41 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 030.00 | 87 030.00 | | 87 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 113 329.00 | 113 329.00 | | 113 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 389.00 | 31 060.00 | 36 329.00 | 67 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 042.00 | | | 37 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 811.00 | 165 061.00 | 45 750.00 | 210 811.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 933.00 | 172 604.00 | 36 329.00 | 208 933.00 |