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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 920.00 | 3 270.00 | 1 650.00 | 4 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 747.00 | 1 765.00 | 982.00 | 2 747.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 2 592.00 | 4 219.00 | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 743.00 | 29 324.00 | 11 418.00 | 40 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 920.00 | 36 951.00 | 94 969.00 | 131 920.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 100 405.00 | | 100 405.00 | 100 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 818.00 | 846.00 | 142 972.00 | 143 818.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 604.00 | 846.00 | 405 758.00 | 406 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 524.00 | 37 797.00 | 500 727.00 | 538 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | 28 900.00 | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 130 060.00 | 53 900.00 | | 130 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 724.00 | 116 258.00 | | 122 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 940.00 | 6 914.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 84 145.00 | | 99 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 760.00 | 56 041.00 | | 78 760.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 2.00 | | 10 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 767.00 | 22 302.00 | | 52 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 667.00 | 285 662.00 | | 370 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 727.00 | 339 562.00 | | 500 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 013.00 | | 4 907.00 | 127 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 646.00 | | 4 907.00 | 42 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 622.00 | 19 330.00 | | 17 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 630.00 | 1 640.00 | | 1 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 916.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | 16 774.00 | | 15 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 846.00 | | | 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | | | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846.00 | | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 096.00 | 99 096.00 | | 99 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 142 925.00 | | | 142 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893.00 | | | 893.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 724.00 | 36 658.00 | 86 066.00 | 122 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 341.00 | 163 641.00 | 6 700.00 | 170 341.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 667.00 | 284 601.00 | 86 066.00 | 370 667.00 |