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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 766.00 | 97 980.00 | 91 786.00 | 189 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 299.00 | 126 468.00 | 207 832.00 | 334 299.00 |
BT Marchandises | 225 363.00 | | 225 363.00 | 225 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 059.00 | | 102 059.00 | 102 059.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 472 332.00 | | 472 332.00 | 472 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 230.00 | | 841 230.00 | 841 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 529.00 | 126 468.00 | 1 049 061.00 | 1 175 529.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 115.00 | 329 000.00 | | 264 115.00 |
DH Report à nouveau | | 1 322.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 265.00 | -66 207.00 | | 113 265.00 |
DL TOTAL (I) | 404 879.00 | 291 615.00 | | 404 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 911.00 | 344 023.00 | | 313 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 5 122.00 | | 5 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 160.00 | 22 808.00 | | 57 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 378.00 | 146 324.00 | | 141 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 400.00 | 114 243.00 | | 126 400.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 182.00 | 632 528.00 | | 644 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 061.00 | 924 143.00 | | 1 049 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 646.00 | | 40 094.00 | 299 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 440.00 | 334 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 440.00 | 212 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 810.00 | | | 75 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 790.00 | | 40 094.00 | 177 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 045.00 | | | 46 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 988.00 | 26 920.00 | 5 440.00 | 104 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 885.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 063.00 | 26 035.00 | 5 440.00 | 100 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 378.00 | 141 378.00 | | 141 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 746.00 | 87 746.00 | | 87 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 102 059.00 | 102 059.00 | | 102 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 481.00 | 62 651.00 | 250 829.00 | 313 481.00 |
VI Groupe et associés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 481.00 | 143 536.00 | 45 945.00 | 189 481.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 022.00 | 336 192.00 | 250 829.00 | 587 022.00 |