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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 2 975.00 | 3 112.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 400.00 | 10 048.00 | 15 352.00 | 25 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 452.00 | 30 967.00 | 79 485.00 | 110 452.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 674.00 | 43 990.00 | 227 684.00 | 271 674.00 |
BN En cours de production de biens | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BT Marchandises | 149 336.00 | | 149 336.00 | 149 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 669.00 | 304.00 | 161 366.00 | 161 669.00 |
BZ Autres créances | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
CF Disponibilités | 137 463.00 | | 137 463.00 | 137 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 550.00 | 304.00 | 552 247.00 | 552 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 225.00 | 44 293.00 | 779 931.00 | 824 225.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 102 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | 494.00 | 560.00 | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 492.00 | 116 933.00 | | 84 492.00 |
DL TOTAL (I) | 331 485.00 | 246 994.00 | | 331 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 172.00 | 86 066.00 | | 77 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 938.00 | 46 992.00 | | 41 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 017.00 | 14 677.00 | | 65 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 93 873.00 | | 193 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 304.00 | 144 353.00 | | 71 304.00 |
EA Autres dettes | | 9 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 446.00 | 408 563.00 | | 448 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 931.00 | 655 557.00 | | 779 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 089.00 | | 100 339.00 | 204 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 356.00 | 57 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 754.00 | 271 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 920.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 478.00 | 137 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 747.00 | | 3 340.00 | 72 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 216.00 | | 96 999.00 | 63 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 709.00 | 18 400.00 | 26 119.00 | 51 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 228.00 | 4 920.00 | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 042.00 | 18 172.00 | 21 199.00 | 44 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 304.00 | 608.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 304.00 | 608.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 304.00 | 608.00 | 608.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 161 349.00 | 161 349.00 | | 161 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 31 609.00 | 31 609.00 | | 31 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 172.00 | 28 292.00 | 48 880.00 | 77 172.00 |
VI Groupe et associés | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 512.00 | 258 762.00 | 57 750.00 | 316 512.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 429.00 | 334 549.00 | 48 880.00 | 383 429.00 |