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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 810.00 | 4 925.00 | 885.00 | 5 810.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 23 165.00 | 1 207.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 418.00 | 76 898.00 | 76 520.00 | 153 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 646.00 | 104 988.00 | 194 658.00 | 299 646.00 |
BT Marchandises | 125 362.00 | | 125 362.00 | 125 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 505.00 | | 86 505.00 | 86 505.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 491 576.00 | | 491 576.00 | 491 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 485.00 | | 729 485.00 | 729 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 130.00 | 104 988.00 | 924 143.00 | 1 029 130.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 303 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322.00 | 985.00 | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 207.00 | 26 337.00 | | -66 207.00 |
DL TOTAL (I) | 291 615.00 | 357 822.00 | | 291 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 023.00 | 67 389.00 | | 344 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 122.00 | 6 341.00 | | 5 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 808.00 | 52 965.00 | | 22 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | 87 030.00 | | 146 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 243.00 | 44 442.00 | | 114 243.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3 731.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 528.00 | 261 898.00 | | 632 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 143.00 | 619 720.00 | | 924 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 565.00 | | 10 216.00 | 293 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 299 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 277.00 | 75 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 177 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 087.00 | | | 76 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 628.00 | | 10 021.00 | 171 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 850.00 | | 195.00 | 45 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 931.00 | 33 193.00 | 4 135.00 | 75 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 088.00 | 1 113.00 | 277.00 | 4 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 843.00 | 32 079.00 | 3 859.00 | 71 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 324.00 | 146 324.00 | | 146 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 411.00 | 104 411.00 | | 104 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 86 505.00 | 86 505.00 | | 86 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 866.00 | -2 866.00 | | -2 866.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 597.00 | 30 116.00 | 313 481.00 | 343 597.00 |
VI Groupe et associés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 668.00 | | | 302 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 492.00 | 112 546.00 | 45 945.00 | 158 492.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 720.00 | 296 239.00 | 313 481.00 | 609 720.00 |