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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 615 050.00 | | 615 050.00 | 615 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 474.00 | 78 390.00 | 13 084.00 | 91 474.00 |
AN Terrains | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AP Constructions | 1 050 923.00 | 197 940.00 | 852 983.00 | 1 050 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 328.00 | 228 814.00 | 119 514.00 | 348 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 010.00 | 377 159.00 | 206 851.00 | 584 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 314.00 | 882 303.00 | 1 977 011.00 | 2 859 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 1 544 908.00 | 12 952.00 | 1 531 956.00 | 1 544 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114 885.00 | 189 332.00 | 2 925 554.00 | 3 114 885.00 |
BZ Autres créances | 170 053.00 | | 170 053.00 | 170 053.00 |
CF Disponibilités | 708 687.00 | | 708 687.00 | 708 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 851.00 | 202 284.00 | 5 352 567.00 | 5 554 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 414 165.00 | 1 084 587.00 | 7 329 578.00 | 8 414 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 275.00 | | | 708 275.00 |
DH Report à nouveau | 197 886.00 | | | 197 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 299.00 | | | 413 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 860.00 | | | 1 455 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660 000.00 | | | 2 660 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 207.00 | | | 2 667 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 095.00 | | | 437 095.00 |
EA Autres dettes | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 828 115.00 | | | 5 828 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 578.00 | | | 7 329 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 815.00 | | | 582 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 528 356.00 | 6 334.00 | 13 534 690.00 | 13 528 356.00 |
FD Production vendue biens | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FG Production vendue services | 293 796.00 | | 293 796.00 | 293 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 359.00 | 6 334.00 | 13 828 693.00 | 13 822 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 987 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 666 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 319 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 016 055.00 | | | 14 016 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 602 755.00 | | | 13 602 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 299.00 | | | 413 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 509.00 | | 286 993.00 | 2 722 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 187.00 | 2 859 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 187.00 | 2 126 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 032.00 | | 12 492.00 | 694 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 949.00 | | 274 500.00 | 2 001 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | | 26 528.00 |