| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 123.00 | 89 780.00 | 524 343.00 | 614 123.00 |
AN Terrains | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
AP Constructions | 1 477 339.00 | 568 615.00 | 908 724.00 | 1 477 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 590.00 | 320 321.00 | 9 269.00 | 329 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 208.00 | 503 390.00 | 29 818.00 | 533 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 147.00 | | 311 147.00 | 311 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 126.00 | 1 482 106.00 | 2 306 020.00 | 3 788 126.00 |
BT Marchandises | 1 463 214.00 | 42 015.00 | 1 421 199.00 | 1 463 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 809.00 | 110 922.00 | 1 070 887.00 | 1 181 809.00 |
BZ Autres créances | 103 874.00 | | 103 874.00 | 103 874.00 |
CF Disponibilités | 107 968.00 | | 107 968.00 | 107 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 884.00 | 152 937.00 | 2 726 946.00 | 2 879 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 010.00 | 1 635 043.00 | 5 032 967.00 | 6 668 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 275.00 | 708 275.00 | | 708 275.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | 4 379.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 678.00 | 234 055.00 | | 212 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 786.00 | 1 083 108.00 | | 1 057 786.00 |
DP Provisions pour risques | 121 343.00 | 54 388.00 | | 121 343.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 996.00 | 83 352.00 | | 95 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 339.00 | 137 740.00 | | 217 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 1 171.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 502.00 | 2 098 777.00 | | 1 247 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 228.00 | 30 503.00 | | 28 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 092.00 | 1 726 413.00 | | 1 914 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 162.00 | 292 720.00 | | 274 162.00 |
EA Autres dettes | 290 778.00 | 262 990.00 | | 290 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 757 842.00 | 4 416 074.00 | | 3 757 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 967.00 | 5 636 922.00 | | 5 032 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 757 842.00 | 4 416 074.00 | | 3 757 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 1 171.00 | | 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 138 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 530 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 609 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 934 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | 22.00 | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 583.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 606.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 073.00 | 11 464.00 | | 84 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 073.00 | 15 994.00 | | 84 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 393.00 | -15 388.00 | | -80 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 564.00 | 86 777.00 | | 79 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 616 186.00 | 13 303 129.00 | | 13 616 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 403 508.00 | 13 069 074.00 | | 13 403 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 678.00 | 234 055.00 | | 212 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 696.00 | | 53 195.00 | 3 773 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 765.00 | 3 788 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 765.00 | 2 772 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 830.00 | | | 704 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 287.00 | | 8 627.00 | 2 802 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 579.00 | | 44 568.00 | 266 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 015.00 | 118 856.00 | 38 765.00 | 1 402 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 650.00 | 130.00 | | 89 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 365.00 | 118 726.00 | 38 765.00 | 1 312 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 740.00 | 79 599.00 | | 137 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 501.00 | 42 015.00 | 43 501.00 | 43 501.00 |
6T Sur comptes clients | 111 096.00 | 18 039.00 | 18 212.00 | 111 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 597.00 | 60 054.00 | 61 713.00 | 154 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 336.00 | 139 653.00 | 61 713.00 | 292 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 046.00 | 61 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 247 502.00 | 1 247 502.00 | | 1 247 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 092.00 | 1 914 092.00 | | 1 914 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 447.00 | 92 447.00 | | 92 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 005.00 | 319 005.00 | | 319 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 147.00 | 311 147.00 | 266 579.00 | 311 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 962.00 | 1 046 962.00 | 1 028 839.00 | 1 046 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 603.00 | 7 603.00 | 7 508.00 | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 847.00 | 23 925.00 | 22 211.00 | 134 847.00 |
VB T. V. A. | 34 641.00 | 34 641.00 | 27 939.00 | 34 641.00 |
VC Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | 59 478.00 | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | | | 5 085.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 969.00 | 62 969.00 | 53 284.00 | 62 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 752.00 | 14 752.00 | 46 570.00 | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 848.00 | 1 508 926.00 | 1 517 494.00 | 1 619 848.00 |
VW T.V.A. | 71 544.00 | 71 544.00 | | 71 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 757 842.00 | 3 757 842.00 | | 3 757 842.00 |