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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 123.00 | 89 850.00 | 634 473.00 | 614 123.00 |
AN Terrains | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
AP Constructions | 1 477 339.00 | 487 047.00 | 990 292.00 | 1 477 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 589.00 | 307 208.00 | 22 381.00 | 329 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 469.00 | 518 158.00 | 50 311.00 | 568 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 579.00 | | 256 579.00 | 266 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 773 006.00 | 1 482 914.00 | 2 371 981.00 | 3 773 006.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 831 615.00 | 43 501.00 | 1 772 114.00 | 1 831 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 145.00 | 111 095.00 | 1 051 050.00 | 1 162 145.00 |
BZ Autres créances | 137 408.00 | | 137 408.00 | 137 408.00 |
CF Disponibilités | 226 211.00 | | 226 211.00 | 226 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 637.00 | 154 596.00 | 2 976 457.00 | 3 418 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 633.00 | 1 637 510.00 | 5 348 438.00 | 7 193 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 274.00 | 708 275.00 | | 708 274.00 |
DH Report à nouveau | 4 378.00 | 19 331.00 | | 4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 054.00 | 374 185.00 | | 234 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 108.00 | 1 238 191.00 | | 1 083 108.00 |
DP Provisions pour risques | 54 387.00 | 45 620.00 | | 54 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 352.00 | 84 844.00 | | 83 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 739.00 | 130 464.00 | | 137 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171.00 | 882.00 | | 1 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096 776.00 | 1 497 000.00 | | 2 096 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 503.00 | 23 088.00 | | 30 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726 412.00 | 2 758 859.00 | | 1 726 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 720.00 | 313 260.00 | | 292 720.00 |
EA Autres dettes | 262 990.00 | 281 877.00 | | 262 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 074.00 | 4 854 968.00 | | 4 410 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 622.00 | 5 204 486.00 | | 5 636 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 416 074.00 | 4 854 968.00 | | 4 416 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | 882.00 | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 805 507.00 | 418.00 | | 12 805 507.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 299 590.00 | | | 299 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 195 187.00 | 418.00 | 13 195 605.00 | 13 195 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 284 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 253 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 106 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 840 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 11 037.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 8 500.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | 19 537.00 | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 484.00 | 85 728.00 | | 11 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 013.00 | 85 727.00 | | 16 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 389.00 | -68 190.00 | | -15 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 777.00 | 130 364.00 | | 88 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 383 128.00 | 14 388 281.00 | | 13 383 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 088 574.00 | 14 514 000.00 | | 13 088 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 054.00 | 374 185.00 | | 234 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 916.00 | | | 123 916.00 |