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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 641 302.00 | 103 370.00 | 537 932.00 | 641 302.00 |
AN Terrains | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
AP Constructions | 1 554 886.00 | 651 993.00 | 902 893.00 | 1 554 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 713.00 | 321 928.00 | 10 785.00 | 332 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 485.00 | 469 395.00 | 20 090.00 | 489 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 141.00 | | 410 141.00 | 410 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 937 143.00 | 1 546 685.00 | 2 390 458.00 | 3 937 143.00 |
BT Marchandises | 2 164 318.00 | 43 551.00 | 2 120 767.00 | 2 164 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 080.00 | 102 857.00 | 1 460 223.00 | 1 563 080.00 |
BZ Autres créances | 202 893.00 | | 202 893.00 | 202 893.00 |
CF Disponibilités | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 106.00 | | 29 106.00 | 29 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 100 370.00 | 146 408.00 | 3 953 962.00 | 4 100 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 037 513.00 | 1 693 093.00 | 6 344 420.00 | 8 037 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 275.00 | 708 275.00 | | 708 275.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 433.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 591.00 | 212 678.00 | | 564 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 377.00 | 1 057 786.00 | | 1 409 377.00 |
DP Provisions pour risques | 81 419.00 | 121 343.00 | | 81 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 761.00 | 95 996.00 | | 112 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 180.00 | 217 339.00 | | 194 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 580.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 328.00 | 1 247 502.00 | | 1 760 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 380.00 | 28 228.00 | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 457.00 | 1 914 092.00 | | 2 174 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 781.00 | 274 162.00 | | 347 781.00 |
EA Autres dettes | 369 659.00 | 290 778.00 | | 369 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 740 863.00 | 3 757 842.00 | | 4 740 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 420.00 | 5 032 967.00 | | 6 344 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 726 041.00 | 6 742.00 | 15 732 783.00 | 15 726 041.00 |
FD Production vendue biens | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
FG Production vendue services | 472 426.00 | | 472 426.00 | 472 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 198 948.00 | 6 742.00 | 16 205 690.00 | 16 198 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 363 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 905 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 575 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 554.00 | |
GE Autres charges | | | 10 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 536 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 1 681.00 | | 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 501.00 | 2 000.00 | | 3 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 905.00 | 3 681.00 | | 3 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 84 073.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 84 073.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | -80 393.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 684.00 | 79 564.00 | | 215 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 370 043.00 | 13 616 186.00 | | 16 370 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 805 452.00 | 13 403 508.00 | | 15 805 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 591.00 | 212 678.00 | | 564 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 659.00 | 44 854.00 | | 47 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 126.00 | | 281 863.00 | 3 788 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 547.00 | 55 300.00 | 3 937 143.00 | 77 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | 55 300.00 | 2 794 993.00 | 77 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 830.00 | | 27 179.00 | 704 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 149.00 | | 155 690.00 | 2 772 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 147.00 | | 98 994.00 | 311 147.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |