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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 283.00 | 88 361.00 | 524 922.00 | 613 283.00 |
AN Terrains | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
AP Constructions | 1 473 691.00 | 407 318.00 | 1 066 373.00 | 1 473 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 021.00 | 276 466.00 | 49 555.00 | 326 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 059.00 | 486 051.00 | 81 009.00 | 567 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 077.00 | | 278 077.00 | 278 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 753.00 | 1 258 195.00 | 2 516 557.00 | 3 774 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 1 815 376.00 | 42 904.00 | 1 772 472.00 | 1 815 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 734.00 | 62 728.00 | 1 465 006.00 | 1 527 734.00 |
BZ Autres créances | 134 995.00 | | 134 995.00 | 134 995.00 |
CF Disponibilités | 263 459.00 | | 263 459.00 | 263 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 793 560.00 | 105 632.00 | 3 687 929.00 | 3 793 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 313.00 | 1 363 827.00 | 6 204 486.00 | 7 568 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 275.00 | | | 708 275.00 |
DH Report à nouveau | 193.00 | | | 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 185.00 | | | 374 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 054.00 | | | 1 219 054.00 |
DP Provisions pour risques | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758 860.00 | | | 2 758 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 261.00 | | | 313 261.00 |
EA Autres dettes | 261 878.00 | | | 261 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 969.00 | | | 4 854 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 204 486.00 | | | 6 204 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 854 969.00 | | | 4 854 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 087.00 | | 23 804.00 | 3 810 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 904.00 | 278 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 138.00 | 3 774 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 088.00 | 703 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 146.00 | 2 792 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 661.00 | | 417.00 | 704 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 444.00 | | 23 388.00 | 2 814 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 982.00 | | | 290 982.00 |