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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613 008.00 | 83 582.00 | 529 426.00 | 613 008.00 |
AN Terrains | 412 509.00 | | 412 509.00 | 412 509.00 |
AP Constructions | 1 456 083.00 | 244 419.00 | 1 211 663.00 | 1 456 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 372.00 | 259 786.00 | 101 586.00 | 361 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 099.00 | 392 998.00 | 165 101.00 | 558 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 467.00 | | 250 467.00 | 250 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 753.00 | 980 786.00 | 2 769 967.00 | 3 750 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BT Marchandises | 1 694 002.00 | 10 035.00 | 1 683 967.00 | 1 694 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 322.00 | 179 739.00 | 1 949 583.00 | 2 129 322.00 |
BZ Autres créances | 252 999.00 | | 252 999.00 | 252 999.00 |
CF Disponibilités | 169 485.00 | | 169 485.00 | 169 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 290.00 | 189 774.00 | 4 112 516.00 | 4 302 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 053 043.00 | 1 170 560.00 | 6 882 484.00 | 8 053 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 708 275.00 | | | 708 275.00 |
DH Report à nouveau | 211 185.00 | | | 211 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 089.00 | | | 293 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 949.00 | | | 1 348 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690 000.00 | | | 2 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 368.00 | | | 2 233 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 330.00 | | | 326 330.00 |
EA Autres dettes | 208 915.00 | | | 208 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 845.00 | | | 5 475 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 882 484.00 | | | 6 882 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -5 478 845.00 | | | -5 478 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 392 050.00 | 5 496.00 | 14 397 547.00 | 14 392 050.00 |
FG Production vendue services | 341 208.00 | | 341 208.00 | 341 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 733 258.00 | 5 496.00 | 14 738 754.00 | 14 733 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 861 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 672 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 914.00 | |
GE Autres charges | | | 40 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 075.00 | | | -23 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 535.00 | | | 146 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 863 815.00 | | | 14 863 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 570 726.00 | | | 14 570 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 089.00 | | | 293 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 314.00 | | 951 970.00 | 2 859 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 531.00 | 3 750 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 352.00 | 703 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 178.00 | 2 796 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 524.00 | | 1 544.00 | 706 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 262.00 | | 726 487.00 | 2 126 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 528.00 | | 223 939.00 | 26 528.00 |