| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 639.00 | 327 289.00 | 32 350.00 | 359 639.00 |
AH Fonds commercial | 2 856 373.00 | 2 788 824.00 | 67 549.00 | 2 856 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 2 205 102.00 | 614 604.00 | 1 590 498.00 | 2 205 102.00 |
AP Constructions | 14 277 753.00 | 9 324 777.00 | 4 952 976.00 | 14 277 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 357 434.00 | 5 451 537.00 | 3 905 897.00 | 9 357 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929 896.00 | 3 537 870.00 | 1 392 026.00 | 4 929 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 513 329.00 | | 513 329.00 | 513 329.00 |
AX Avances et acomptes | 467 088.00 | | 467 088.00 | 467 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 670.00 | | 175 670.00 | 175 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799 653.00 | 23 727 384.00 | 13 072 269.00 | 36 799 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 504.00 | 14 308.00 | 179 196.00 | 193 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 551.00 | | 863 551.00 | 863 551.00 |
BT Marchandises | 1 977 837.00 | | 1 977 837.00 | 1 977 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 005 457.00 | 777 411.00 | 11 228 046.00 | 12 005 457.00 |
BZ Autres créances | 942 326.00 | 9 100.00 | 933 226.00 | 942 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 |
CF Disponibilités | 6 780 820.00 | | 6 780 820.00 | 6 780 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 759.00 | | 373 759.00 | 373 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 202 363.00 | 800 819.00 | 24 401 544.00 | 25 202 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 002 016.00 | 24 528 203.00 | 37 473 813.00 | 62 002 016.00 |
CU Autres participations | 1 597 592.00 | 603 196.00 | 994 395.00 | 1 597 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 11 246 240.00 | 11 246 240.00 | | 11 246 240.00 |
DH Report à nouveau | -400 884.00 | 243 202.00 | | -400 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -978 839.00 | | | -978 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393 490.00 | | | 393 490.00 |
DK Provisions réglementées | -30.00 | -30.00 | | -30.00 |
DL TOTAL (I) | 19 378 187.00 | | | 19 378 187.00 |
DP Provisions pour risques | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 489 450.00 | | | 489 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911 203.00 | 1 639 602.00 | | 1 911 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 816 049.00 | 4 278 826.00 | | 3 816 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 512.00 | 103 720.00 | | 98 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261.00 | | | 7 054 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 665.00 | | | 343 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179.00 | | | 412 179.00 |
EA Autres dettes | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444 882.00 | 39 246.00 | | 444 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 512 231.00 | 17 044 787.00 | | 16 512 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 473 813.00 | 38 062 576.00 | | 37 473 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 060 638.00 | | | 9 060 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 758 779.00 | 17 098 641.00 | | 16 758 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 700 530.00 | |
FG Production vendue services | 2 726 697.00 | | 2 726 697.00 | 2 726 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 728 483.00 | | 102 728 483.00 | 102 728 483.00 |
FM Production stockée | | | -314 025.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 345 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 938 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 611 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 068 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 254.00 | |
GE Autres charges | | | 597 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 916 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 740.00 | 42 539.00 | | 196 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 390.00 | | | 199 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 804.00 | | | 151 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 069.00 | 175 879.00 | | 213 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 181.00 | 47 853.00 | | 160 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 563 612.00 | | | 563 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 935.00 | 41 973.00 | | 412 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 866.00 | 133 906.00 | | -199 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 215.00 | 208 562.00 | | 287 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 247 064.00 | | | 103 247 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 225 904.00 | | | 104 225 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -978 839.00 | | | -978 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 570.00 | 210 044.00 | | 97 570.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 42 119.00 | 101 085.00 | | 42 119.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -215 327.00 | -188 105.00 | | -215 327.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -257 446.00 | -289 190.00 | | -257 446.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 53 830.00 | 93 458.00 | | 53 830.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -311 275.00 | -382 647.00 | | -311 275.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 011.00 | | | 97 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054 261.00 | 7 054 261.00 | | 7 054 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 179.00 | 412 179.00 | | 412 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 514.00 | 37 514.00 | | 37 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 306 716.00 | 1 288 787.00 | | 1 306 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 643 758.00 | | | 7 643 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 941.00 | | | 422 941.00 |
VB T. V. A. | 603 832.00 | | | 603 832.00 |
VC Groupe et associés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VI Groupe et associés | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 906.00 | | | 118 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 951.00 | | | 298 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625 379.00 | 10 596 765.00 | 28 614.00 | 10 625 379.00 |
VW T.V.A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 646 569.00 | 8 907 519.00 | 1 190 265.00 | 10 646 569.00 |