| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 461 585.00 | 324 012.00 | 137 573.00 | 461 585.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 176.00 | 2 299 828.00 | 78 347.00 | 2 378 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AN Terrains | 1 985 082.00 | 936 371.00 | 1 048 710.00 | 1 985 082.00 |
AP Constructions | 13 029 997.00 | 6 965 030.00 | 6 064 966.00 | 13 029 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 957 133.00 | 6 271 297.00 | 3 685 836.00 | 9 957 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 797.00 | 2 087 844.00 | 459 953.00 | 2 547 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 154 263.00 | | 154 263.00 | 154 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 626 171.00 | 318 292.00 | 1 307 879.00 | 1 626 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 877 889.00 | 19 906 951.00 | 13 970 937.00 | 33 877 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BN En cours de production de biens | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
BT Marchandises | 2 627 235.00 | | 2 627 235.00 | 2 627 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 047 819.00 | 494 348.00 | 14 553 471.00 | 15 047 819.00 |
BZ Autres créances | 422 140.00 | 6 899.00 | 415 241.00 | 422 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 370 000.00 | | 5 370 000.00 | 5 370 000.00 |
CF Disponibilités | 4 382 400.00 | | 4 382 400.00 | 4 382 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640 945.00 | | 640 945.00 | 640 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 120 543.00 | 501 248.00 | 22 619 292.00 | 23 120 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 998 430.00 | 20 408 200.00 | 36 590 230.00 | 56 998 430.00 |
CU Autres participations | 1 585 592.00 | 591 196.00 | 994 395.00 | 1 585 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 527 244.00 | 8 061 789.00 | | 7 527 244.00 |
DG Autres réserves | 13 498 261.00 | 12 694 102.00 | | 13 498 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 005.00 | 804 159.00 | | 1 453 005.00 |
DK Provisions réglementées | 3 339 415.00 | 3 599 426.00 | | 3 339 415.00 |
DL TOTAL (I) | 18 895 683.00 | 17 702 687.00 | | 18 895 683.00 |
DO TOTAL (II) | 1 239 868.00 | 1 175 539.00 | | 1 239 868.00 |
DP Provisions pour risques | 213 263.00 | 210 939.00 | | 213 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 273 019.00 | 1 603 336.00 | | 1 273 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 042.00 | 4 372 480.00 | | 3 691 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 576.00 | 323 475.00 | | 321 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 193.00 | | | 72 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 011.00 | 9 117 466.00 | | 11 169 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 924.00 | 461 162.00 | | 1 976 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 155.00 | 241 019.00 | | 65 155.00 |
EA Autres dettes | 470 835.00 | 554 778.00 | | 470 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 997.00 | 752 728.00 | | 157 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 694 547.00 | 15 070 382.00 | | 17 694 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 590 230.00 | 32 773 069.00 | | 36 590 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 923 770.00 | 11 539 622.00 | | 14 923 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 125 133.00 | 269 717.00 | | 1 125 133.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 059 756.00 | 1 392 397.00 | | 1 059 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 472 988.00 | | 142 472 988.00 | 142 472 988.00 |
FD Production vendue biens | | | 415 958.00 | |
FG Production vendue services | 2 805 664.00 | | 2 805 664.00 | 2 805 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 278 653.00 | | 145 278 653.00 | 145 278 653.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 842 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 731 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 684 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 230 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 618.00 | |
GE Autres charges | | | 459 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 288 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 665.00 | 1 957.00 | | 17 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 216.00 | 917 158.00 | | 244 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 064.00 | 397 206.00 | | 43 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 803.00 | 549 058.00 | | 145 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 413.00 | 368 100.00 | | 93 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 031.00 | 70 800.00 | | 143 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 635 041.00 | 113 219 028.00 | | 146 635 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 396 688.00 | 112 674 889.00 | | 145 396 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238 352.00 | 544 138.00 | | 1 238 352.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -317 012.00 | -60 659.00 | | -317 012.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 280 073.00 | 417 953.00 | | 1 280 073.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 280 073.00 | 417 953.00 | | 1 280 073.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 154 940.00 | 148 236.00 | | 154 940.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 125 133.00 | 269 717.00 | | 1 125 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 652 644.00 | | 575 424.00 | 33 652 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 284.00 | 3 250 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 178.00 | 33 877 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 894.00 | 27 674 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841 587.00 | | 111 252.00 | 2 841 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343 303.00 | | 456 866.00 | 27 343 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467 754.00 | | 7 306.00 | 3 467 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 746 222.00 | 1 265 739.00 | 14 501.00 | 17 746 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 667 740.00 | 69 179.00 | | 2 667 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 078 482.00 | 1 196 560.00 | 14 501.00 | 15 078 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 338 163.00 | | 19 871.00 | 338 163.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 599 426.00 | 71 412.00 | 331 422.00 | 3 599 426.00 |
6T Sur comptes clients | 658 030.00 | 161 718.00 | 325 400.00 | 658 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 860.00 | 6 900.00 | 5 860.00 | 5 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 593 249.00 | 168 618.00 | 351 131.00 | 1 593 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 192 675.00 | 240 030.00 | 682 553.00 | 5 192 675.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 689.00 | | | 76 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 169 011.00 | 11 169 011.00 | | 11 169 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 842.00 | 164 842.00 | | 164 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 155.00 | 65 155.00 | | 65 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 835.00 | 470 835.00 | | 470 835.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 626 171.00 | 1 605 980.00 | 20 191.00 | 1 626 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 14 664 659.00 | 14 664 659.00 | | 14 664 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147 278.00 | 147 278.00 | | 147 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 160.00 | 383 160.00 | | 383 160.00 |
VB T. V. A. | 233 239.00 | 233 239.00 | | 233 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 691 042.00 | 1 241 841.00 | 2 449 201.00 | 3 691 042.00 |
VI Groupe et associés | 244 887.00 | | 244 887.00 | 244 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 725.00 | 40 725.00 | | 40 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640 945.00 | 640 945.00 | | 640 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 775 752.00 | 17 755 561.00 | 20 191.00 | 17 775 752.00 |
VW T.V.A. | 1 595 715.00 | 1 595 715.00 | | 1 595 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 694 547.00 | 14 923 768.00 | 2 694 088.00 | 17 694 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |