| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350 332.00 | 289 833.00 | 60 499.00 | 350 332.00 |
AH Fonds commercial | 2 378 176.00 | 2 264 828.00 | 113 347.00 | 2 378 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AN Terrains | 1 985 082.00 | 877 743.00 | 1 107 339.00 | 1 985 082.00 |
AP Constructions | 12 859 909.00 | 6 389 734.00 | 6 470 175.00 | 12 859 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 872 574.00 | 5 845 126.00 | 4 027 448.00 | 9 872 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 532 398.00 | 1 965 880.00 | 566 517.00 | 2 532 398.00 |
AX Avances et acomptes | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 843 165.00 | 338 163.00 | 1 505 002.00 | 1 843 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 652 644.00 | 18 675 585.00 | 14 977 059.00 | 33 652 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 130.00 | 7 596.00 | 19 534.00 | 27 130.00 |
BN En cours de production de biens | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 372 683.00 | | 1 372 683.00 | 1 372 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 107.00 | 658 030.00 | 7 543 076.00 | 8 201 107.00 |
BZ Autres créances | 884 441.00 | 5 859.00 | 878 581.00 | 884 441.00 |
CF Disponibilités | 7 957 393.00 | | 7 957 393.00 | 7 957 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 459 901.00 | 663 890.00 | 17 796 010.00 | 18 459 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 112 545.00 | 19 339 475.00 | 32 773 069.00 | 52 112 545.00 |
CU Autres participations | 1 585 592.00 | 591 196.00 | 994 395.00 | 1 585 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 12 694 102.00 | 11 417 866.00 | | 12 694 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 159.00 | 1 276 235.00 | | 804 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 599 426.00 | 3 804 682.00 | | 3 599 426.00 |
DL TOTAL (I) | 17 702 687.00 | 17 103 785.00 | | 17 702 687.00 |
DP Provisions pour risques | 210 939.00 | 649 003.00 | | 210 939.00 |
DQ Provisions pour charges | | 435 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 435 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 372 480.00 | 4 412 295.00 | | 4 372 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 475.00 | 1 235 884.00 | | 323 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 723 568.00 | 1 602 387.00 | | 723 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 466.00 | 7 316 546.00 | | 9 117 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 162.00 | 486 570.00 | | 461 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 019.00 | 313 087.00 | | 241 019.00 |
EA Autres dettes | 554 778.00 | 20 099.00 | | 554 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 728.00 | 398 833.00 | | 752 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 070 382.00 | 13 784 483.00 | | 15 070 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 773 069.00 | 31 323 268.00 | | 32 773 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 539 622.00 | 10 425 153.00 | | 11 539 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 348 557.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 027 303.00 | 504 185.00 | | 1 027 303.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 148 236.00 | 611 374.00 | | 148 236.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 175 539.00 | 11 155 591.00 | | 1 175 539.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 392 397.00 | 1 461 157.00 | | 1 392 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 778 956.00 | | 109 778 956.00 | 109 778 956.00 |
FD Production vendue biens | | | 271 697.00 | |
FG Production vendue services | 2 320 209.00 | | 2 320 209.00 | 2 320 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 099 166.00 | | 112 099 166.00 | 112 099 166.00 |
FM Production stockée | | | -118 485.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 348 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 611 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 032.00 | |
GE Autres charges | | | 222 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 503 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 851 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 533.00 | 171 667.00 | | 31 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 36 420.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 703 476.00 | 430 944.00 | | 703 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 143.00 | 430 944.00 | | 707 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 080.00 | 64 655.00 | | 316 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 219.00 | 5 459.00 | | 60 219.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 219.00 | 568 441.00 | | 98 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 519.00 | 638 556.00 | | 474 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 623.00 | -207 611.00 | | 232 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 398.00 | | | -27 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 926 171.00 | 140 006 701.00 | | 113 926 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 122 012.00 | 138 730 465.00 | | 113 122 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 159.00 | 1 276 235.00 | | 804 159.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -60 659.00 | 18 219.00 | | -60 659.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 417 953.00 | 3 622 618.00 | | 417 953.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 417 953.00 | 3 622 618.00 | | 417 953.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 148 236.00 | 611 374.00 | | 148 236.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 269 717.00 | 3 011 245.00 | | 269 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 703 744.00 | 3 085 008.00 | | 31 703 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575 126.00 | 3 467 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 108.00 | 33 652 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 982.00 | 27 343 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 779 647.00 | 61 940.00 | | 2 779 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 229 117.00 | 2 675 168.00 | | 25 229 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 694 980.00 | 347 900.00 | | 3 694 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 771 250.00 | 1 080 481.00 | 105 512.00 | 16 771 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 622 311.00 | 45 429.00 | | 2 622 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148 939.00 | 1 035 052.00 | 105 512.00 | 14 148 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 355 213.00 | | 17 050.00 | 355 213.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 804 683.00 | 63 220.00 | 268 476.00 | 3 804 683.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 623 519.00 | 36 600.00 | 2 089.00 | 623 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 639.00 | | 3 780.00 | 9 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 579 567.00 | 36 600.00 | 22 919.00 | 1 579 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 819 250.00 | 99 820.00 | 726 395.00 | 5 819 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 013.00 | | | 81 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 117 466.00 | 9 117 466.00 | | 9 117 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 779.00 | 162 779.00 | | 162 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 019.00 | 241 019.00 | | 241 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 778.00 | 554 778.00 | | 554 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 843 166.00 | 1 822 629.00 | 20 537.00 | 1 843 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
UX Autres créances clients | 7 546 902.00 | 7 546 902.00 | | 7 546 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 528.00 | 148 528.00 | | 148 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 204.00 | 654 204.00 | | 654 204.00 |
VB T. V. A. | 432 914.00 | 432 914.00 | | 432 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 372 480.00 | 1 165 195.00 | 3 092 912.00 | 4 372 480.00 |
VI Groupe et associés | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 912.00 | 130 912.00 | | 130 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 998.00 | 302 998.00 | | 302 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 011 664.00 | 10 991 127.00 | 20 537.00 | 11 011 664.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 070 378.00 | 11 539 618.00 | 3 092 912.00 | 15 070 378.00 |