| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 986.00 | 352 355.00 | 12 631.00 | 364 986.00 |
AH Fonds commercial | 3 061 133.00 | 3 061 133.00 | | 3 061 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AN Terrains | 2 249 921.00 | 853 414.00 | 1 396 507.00 | 2 249 921.00 |
AP Constructions | 16 055 767.00 | 8 695 259.00 | 7 360 508.00 | 16 055 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 565 477.00 | 6 442 537.00 | 4 122 940.00 | 10 565 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 103 743.00 | 3 373 989.00 | 1 729 754.00 | 5 103 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
AX Avances et acomptes | 405 401.00 | | 405 401.00 | 405 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 211 138.00 | 211 138.00 | | 211 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 776 785.00 | 23 691 903.00 | 15 084 882.00 | 38 776 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 881.00 | | 40 881.00 | 40 881.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
BT Marchandises | 2 831 287.00 | 3 267.00 | 2 828 020.00 | 2 831 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 984 732.00 | 729 671.00 | 9 255 061.00 | 9 984 732.00 |
BZ Autres créances | 460 454.00 | | 460 454.00 | 460 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 220 000.00 | | 5 220 000.00 | 5 220 000.00 |
CF Disponibilités | 7 775 444.00 | | 7 775 444.00 | 7 775 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 134.00 | | 435 134.00 | 435 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 623 766.00 | 742 578.00 | 26 881 188.00 | 27 623 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 400 551.00 | 24 434 481.00 | 41 966 070.00 | 66 400 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 801.00 | 1 500.00 | 14 301.00 | 15 801.00 |
CU Autres participations | 1 585 592.00 | 591 196.00 | 994 395.00 | 1 585 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 17 727 735.00 | 17 475 102.00 | | 17 727 735.00 |
DH Report à nouveau | | -519 414.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 276 235.00 | 1 020 940.00 | | 1 276 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 212.00 | | |
DK Provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
DL TOTAL (I) | 21 343 836.00 | 18 591 850.00 | | 21 343 836.00 |
DP Provisions pour risques | 649 003.00 | 516 369.00 | | 649 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 000.00 | 380 000.00 | | 435 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 160.00 | 1 949 058.00 | | 2 110 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 847 840.00 | 6 632 360.00 | | 5 847 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 824.00 | 365 896.00 | | 280 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 581.00 | 11 894 405.00 | | 7 892 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 506.00 | 1 907 233.00 | | 851 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 088.00 | 187 322.00 | | 313 088.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 6 673.00 | | 3 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 833.00 | 378 062.00 | | 398 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 396 515.00 | 22 249 449.00 | | 17 396 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 966 070.00 | 44 198 820.00 | | 41 966 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 425 153.00 | | | 10 425 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348 557.00 | | | 1 348 557.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -42.00 | -42.00 | | -42.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 011 144.00 | 1 031 204.00 | | 3 011 144.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 504 185.00 | 1 330 421.00 | | 504 185.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 611 374.00 | 78 042.00 | | 611 374.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 115 559.00 | 1 408 463.00 | | 1 115 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 461 157.00 | 1 432 689.00 | | 1 461 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 493 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 72 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 520 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 087 208.00 | |
FM Production stockée | | | -627 974.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 995 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 291 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 353.00 | |
GE Autres charges | | | 260 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 983 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 667.00 | | | 171 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 420.00 | 56 550.00 | | 36 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 000.00 | 30 000.00 | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149 921.00 | 226 515.00 | | 9 149 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 116.00 | 150 535.00 | | 270 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510 000.00 | 4 203.00 | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 279 143.00 | 250 866.00 | | 5 279 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870 778.00 | -24 351.00 | | 3 870 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 364.00 | 223 177.00 | | 209 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 006 701.00 | 136 809 499.00 | | 140 006 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 730 465.00 | 135 788 558.00 | | 138 730 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 276 235.00 | 1 020 940.00 | | 1 276 235.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 18 219.00 | -98 396.00 | | 18 219.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 622 618.00 | 1 109 246.00 | | 3 622 618.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 622 618.00 | 1 109 246.00 | | 3 622 618.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 611 374.00 | 78 042.00 | | 611 374.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 011 245.00 | 1 031 204.00 | | 3 011 245.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 833 373.00 | | 3 551 100.00 | 31 833 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 850.00 | 3 694 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680 728.00 | 31 703 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 779 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 338 878.00 | 25 229 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 662 965.00 | | 116 682.00 | 2 662 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 458 736.00 | | 2 109 259.00 | 26 458 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711 672.00 | | 1 325 159.00 | 2 711 672.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397 519.00 | 926 284.00 | 2 552 553.00 | 18 397 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 581 215.00 | 41 096.00 | | 2 581 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816 304.00 | 885 188.00 | 2 552 553.00 | 15 816 304.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 166 067.00 | 200 000.00 | 10 854.00 | 166 067.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 904 636.00 | 135 991.00 | 235 944.00 | 3 904 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 400.00 | 410 000.00 | 357 761.00 | 392 400.00 |
6T Sur comptes clients | 565 653.00 | 123 353.00 | 65 488.00 | 565 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322 916.00 | 323 353.00 | 76 342.00 | 1 322 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 619 952.00 | 869 344.00 | 670 047.00 | 5 619 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 412 295.00 | 2 093 571.00 | 2 167 002.00 | 4 412 295.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 136.00 | | | 88 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 546.00 | 7 316 546.00 | | 7 316 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 087.00 | 313 087.00 | | 313 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 070 744.00 | 2 055 916.00 | 14 828.00 | 2 070 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 275.00 | 38 275.00 | | 38 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 707 169.00 | 8 707 169.00 | | 8 707 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218 978.00 | 218 978.00 | | 218 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 769.00 | 609 769.00 | | 609 769.00 |
VB T. V. A. | 182 204.00 | 182 204.00 | | 182 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 747.00 | 861 285.00 | | 1 147 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 504.00 | 102 504.00 | | 102 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 319.00 | 603 319.00 | | 603 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 416.00 | 402 416.00 | | 402 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 846 549.00 | 12 831 721.00 | 14 828.00 | 12 846 549.00 |
VW T.V.A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 784 479.00 | 11 091 157.00 | 2 167 002.00 | 13 784 479.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |