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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 153.00 | 359 550.00 | 25 603.00 | 385 153.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 100.00 | 2 924 100.00 | | 2 924 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AN Terrains | 2 205 102.00 | 742 146.00 | 1 462 956.00 | 2 205 102.00 |
AP Constructions | 16 286 978.00 | 10 136 018.00 | 6 150 960.00 | 16 286 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 038 371.00 | 6 164 511.00 | 3 873 860.00 | 10 038 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608 574.00 | 4 006 060.00 | 1 602 514.00 | 5 608 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
AX Avances et acomptes | 284 583.00 | | 284 583.00 | 284 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 461.00 | 193 457.00 | 4.00 | 193 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 768 174.00 | 25 227 920.00 | 13 540 254.00 | 38 768 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 648.00 | 16 525.00 | 237 123.00 | 253 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 879.00 | | 1 005 879.00 | 1 005 879.00 |
BT Marchandises | 4 267 194.00 | 48 000.00 | 4 219 194.00 | 4 267 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 534 130.00 | 682 602.00 | 11 851 528.00 | 12 534 130.00 |
BZ Autres créances | 706 510.00 | | 706 510.00 | 706 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 |
CF Disponibilités | 8 500 423.00 | | 8 500 423.00 | 8 500 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 846.00 | | 413 846.00 | 413 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 984 327.00 | 754 427.00 | 29 229 900.00 | 29 984 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 752 501.00 | 25 982 347.00 | 42 770 154.00 | 68 752 501.00 |
CU Autres participations | 1 585 592.00 | 591 196.00 | 994 395.00 | 1 585 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 11 246 240.00 | 11 246 240.00 | | 11 246 240.00 |
DH Report à nouveau | -1 330 283.00 | -1 379 722.00 | | -1 330 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 869.00 | 49 438.00 | | 810 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 188.00 | 259 164.00 | | 145 188.00 |
DK Provisions réglementées | 3 972 871.00 | 3 937 660.00 | | 3 972 871.00 |
DL TOTAL (I) | 17 560 538.00 | 17 320 806.00 | | 17 560 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 683 756.00 | 468 756.00 | | 683 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 756.00 | 468 756.00 | | 683 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 363.00 | 406 853.00 | | 2 903 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 310.00 | 94 101.00 | | 92 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 914.00 | 43 972.00 | | 91 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 416 885.00 | 10 282 881.00 | | 10 416 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 025.00 | 1 923 151.00 | | 2 228 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 251.00 | 18 864.00 | | 146 251.00 |
EA Autres dettes | 43 440.00 | 31 010.00 | | 43 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 477.00 | 347 085.00 | | 310 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 377 472.00 | 19 224 963.00 | | 21 377 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 770 154.00 | 40 226 186.00 | | 42 770 154.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 806 461.00 | 756 102.00 | | 806 461.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 472 242.00 | 1 687 004.00 | | 1 472 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 109 382.00 | |
FD Production vendue biens | | | 112 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 001 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 224 043.00 | |
FM Production stockée | | | 487 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 031 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 783 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 556 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 498 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 564 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 665.00 | |
GE Autres charges | | | 269 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 635 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 000.00 | 120 602.00 | | 311 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | 64 942.00 | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 159.00 | 246 264.00 | | 644 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 878.00 | 272 310.00 | | 136 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 161 163.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520 988.00 | 463 600.00 | | 520 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 171.00 | -217 336.00 | | 123 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 521.00 | 238 548.00 | | 328 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 522 226.00 | 92 219 757.00 | | 115 522 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 711 356.00 | 92 170 318.00 | | 114 711 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 869.00 | 49 438.00 | | 810 869.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -5 437.00 | 49 155.00 | | -5 437.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 927 987.00 | 895 087.00 | | 927 987.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 927 987.00 | 895 087.00 | | 927 987.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 121 526.00 | 138 985.00 | | 121 526.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 806 462.00 | 756 103.00 | | 806 462.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 382.00 | 772 813.00 | 164 042.00 | 16 979 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539 295.00 | 29 219.00 | | 2 539 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 440 087.00 | 743 594.00 | 164 042.00 | 14 440 087.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 940 620.00 | | 291 390.00 | 1 940 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 937 660.00 | 226 720.00 | 191 508.00 | 3 937 660.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 756.00 | 215 000.00 | | 468 756.00 |
6T Sur comptes clients | 450 845.00 | 129 357.00 | 25 792.00 | 450 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 992.00 | 1 308.00 | | 5 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 095.00 | 130 665.00 | 54 931.00 | 1 242 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 648 511.00 | 572 385.00 | 246 439.00 | 5 648 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 491 273.00 | 8 491 273.00 | | 8 491 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 190.00 | 189 190.00 | | 189 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 906 966.00 | 893 055.00 | | 906 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 685.00 | | | 100 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 376 515.00 | | | 7 376 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144 860.00 | | | 144 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 814.00 | | | 472 814.00 |
VB T. V. A. | 248 135.00 | | | 248 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743 254.00 | 3 208 262.00 | 1 385 255.00 | 4 743 254.00 |
VI Groupe et associés | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 260.00 | 84 260.00 | | 84 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 714 872.00 | 9 600 276.00 | 114 596.00 | 9 714 872.00 |
VW T.V.A. | 93 798.00 | 93 798.00 | | 93 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 433 515.00 | 12 423 713.00 | 1 385 255.00 | 14 433 515.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |