| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169 150.00 | 1 169 150.00 | | 1 169 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 543.00 | 326 600.00 | 34 943.00 | 361 543.00 |
AH Fonds commercial | 2 924 100.00 | 2 875 989.00 | 48 111.00 | 2 924 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
AN Terrains | 2 205 102.00 | 678 375.00 | 1 526 727.00 | 2 205 102.00 |
AP Constructions | 15 396 827.00 | 9 722 144.00 | 5 674 683.00 | 15 396 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 677 630.00 | 5 826 809.00 | 3 850 821.00 | 9 677 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620 713.00 | 3 952 568.00 | 1 668 145.00 | 5 620 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 115 981.00 | | 115 981.00 | 115 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 414.00 | | 186 414.00 | 186 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 794.00 | | 65 794.00 | 65 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 836 832.00 | 24 664 713.00 | 13 172 119.00 | 37 836 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 030.00 | 13 811.00 | 215 219.00 | 229 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 722 231.00 | | 722 231.00 | 722 231.00 |
BT Marchandises | 2 306 644.00 | | 2 306 644.00 | 2 306 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459 581.00 | 552 992.00 | 10 906 589.00 | 11 459 581.00 |
BZ Autres créances | 1 482 782.00 | 5 992.00 | 1 476 790.00 | 1 482 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
CF Disponibilités | 7 198 353.00 | | 7 198 353.00 | 7 198 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045 636.00 | | 1 045 636.00 | 1 045 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 626 862.00 | 572 795.00 | 27 054 067.00 | 27 626 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 463 694.00 | 25 237 508.00 | 40 226 186.00 | 65 463 694.00 |
CU Autres participations | 1 585 592.00 | 591 196.00 | 994 395.00 | 1 585 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 17 339 468.00 | | | 17 339 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 722.00 | | | -1 379 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259 164.00 | | | 259 164.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937 660.00 | | | 3 937 660.00 |
DL TOTAL (I) | 17 320 806.00 | | | 17 320 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 756.00 | | | 468 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993 413.00 | | | 1 993 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 860.00 | | | 6 084 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 101.00 | | | 94 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282 881.00 | | | 10 282 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 119.00 | | | 1 964 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
EA Autres dettes | 389 080.00 | | | 389 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 085.00 | | | 347 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 224 963.00 | | | 19 224 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 226 186.00 | | | 40 226 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 953 637.00 | | | 9 953 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 995.00 | | | 355 995.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -42.00 | | | -42.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 756 102.00 | | | 756 102.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 548 019.00 | | | 1 548 019.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 687 004.00 | | | 1 687 004.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 405 657.00 | | | 1 405 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 639 960.00 | | 95 639 960.00 | 95 639 960.00 |
FD Production vendue biens | 186 682.00 | | 186 682.00 | 186 682.00 |
FG Production vendue services | 15 945 982.00 | | 15 945 982.00 | 15 945 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 772 624.00 | | 111 772 624.00 | 111 772 624.00 |
FM Production stockée | | | -154 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 080 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 402 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 967 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 030 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 419 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 060.00 | |
GE Autres charges | | | 524 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 981 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 400 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 602.00 | | | 120 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 942.00 | | | 64 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 264.00 | | | 246 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 310.00 | | | 272 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463 600.00 | | | 463 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 336.00 | | | -217 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 548.00 | | | 238 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 219 757.00 | | | 92 219 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 170 318.00 | | | 92 170 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 895 087.00 | | | 895 087.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 895 087.00 | | | 895 087.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 138 985.00 | | | 138 985.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 756 103.00 | | | 756 103.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283 116.00 | 755 132.00 | 58 864.00 | 16 283 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556 948.00 | 6 860.00 | | 2 556 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 912 854.00 | 1 374 079.00 | 505 522.00 | 22 912 854.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 6 075 310.00 | | 4 134 690.00 | 6 075 310.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 416 017.00 | 48 060.00 | 13 231.00 | 416 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | 3 108.00 | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 953 768.00 | 393 893.00 | 699 149.00 | 5 953 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045 651.00 | 8 045 651.00 | | 8 045 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 649.00 | 124 649.00 | | 124 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 691.00 | 922 091.00 | | 935 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 076 811.00 | | | 7 076 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 451.00 | | | 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 835.00 | | | 98 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458 764.00 | | | 458 764.00 |
VB T. V. A. | 192 989.00 | | | 192 989.00 |
VI Groupe et associés | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 425.00 | 48 425.00 | | 48 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 737.00 | | | 688 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 619.00 | | | 929 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 491 943.00 | 10 427 658.00 | 64 285.00 | 10 491 943.00 |
VW T.V.A. | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 425 421.00 | 9 953 633.00 | 1 538 160.00 | 12 425 421.00 |