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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 932.00 | 261 848.00 | 50 084.00 | 311 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 101.00 | 285 317.00 | 64 785.00 | 350 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 175 023.00 | | 175 023.00 | 175 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 873.00 | | 459 873.00 | 459 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 974.00 | 285 317.00 | 524 657.00 | 809 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 383.00 | 10 247.00 | | 5 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 234.00 | 698 656.00 | | 646 234.00 |
242 Autres charges externes. | 227 477.00 | 260 360.00 | | 227 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | 10 796.00 | | 10 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 417.00 | 199 007.00 | | 228 417.00 |
252 Charges sociales | 73 164.00 | 63 643.00 | | 73 164.00 |
262 Autres charges | 2 212.00 | 6 905.00 | | 2 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 522.00 | 323 536.00 | | 343 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 235.00 | 114 760.00 | | 75 235.00 |
280 Produits financiers | 1 919.00 | 6 617.00 | | 1 919.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 285.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 24 291.00 | | 16 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 119.00 | 100 802.00 | | 61 119.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 2 724.00 | 368 402.00 | | 2 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 119.00 | 100 802.00 | | 61 119.00 |
DL TOTAL (I) | 177 481.00 | 582 842.00 | | 177 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 36 774.00 | | 29 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 588.00 | 92 941.00 | | 92 588.00 |
EA Autres dettes | 222 536.00 | 271 096.00 | | 222 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 811.00 | 2 802.00 | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 176.00 | 403 612.00 | | 347 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 657.00 | 986 454.00 | | 524 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 344.00 | 19 106.00 | | 243 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 742.00 | 19 106.00 | | 242 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 536.00 | 222 536.00 | | 222 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 074.00 | 134 850.00 | 4 225.00 | 139 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 176.00 | 347 176.00 | | 347 176.00 |