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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 280.00 | 249 606.00 | 42 674.00 | 292 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 202.00 | 250 208.00 | 52 994.00 | 303 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
BZ Autres créances | 56 218.00 | | 56 218.00 | 56 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 251 228.00 | | 251 228.00 | 251 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 186.00 | | 529 186.00 | 529 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 388.00 | 250 208.00 | 582 180.00 | 832 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 517.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 430.00 | 93 808.00 | | -46 430.00 |
DL TOTAL (I) | 67 452.00 | 207 962.00 | | 67 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 44 913.00 | | 45 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 303.00 | 133 068.00 | | 108 303.00 |
EA Autres dettes | 357 406.00 | 333 378.00 | | 357 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | 3 329.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 728.00 | 514 688.00 | | 514 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 180.00 | 722 650.00 | | 582 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 728.00 | 514 688.00 | | 514 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 875.00 | | 744 875.00 | 744 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 875.00 | | 744 875.00 | 744 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 103.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 452.00 | 876 628.00 | | 754 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 882.00 | 782 821.00 | | 800 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 430.00 | 93 808.00 | | -46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 202.00 | | | 303 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 280.00 | | | 292 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 035.00 | 15 173.00 | | 235 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 433.00 | 15 173.00 | | 234 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 406.00 | 357 406.00 | | 357 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VC Groupe et associés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 728.00 | 514 728.00 | | 514 728.00 |