|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 268.00 | 218 199.00 | 73 069.00 | 291 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 380.00 | 218 800.00 | 83 579.00 | 302 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 783.00 | | 116 783.00 | 116 783.00 |
BZ Autres créances | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 401.00 | | 510 401.00 | 510 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 782.00 | 218 800.00 | 593 981.00 | 812 782.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 1 862.00 | 2 404.00 | | 1 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | 62 179.00 | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 176 874.00 | 178 221.00 | | 176 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 24 974.00 | | 41 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 729.00 | 98 139.00 | | 111 729.00 |
EA Autres dettes | 260 936.00 | 236 775.00 | | 260 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 295.00 | 3 270.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 106.00 | 363 158.00 | | 417 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 981.00 | 541 378.00 | | 593 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 106.00 | | | 417 106.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 696 369.00 | | 696 369.00 | 696 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 369.00 | | 696 369.00 | 696 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 766.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 499.00 | | | 26 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 1 021.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 16 930.00 | | 18 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 027.00 | 734 330.00 | | 731 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 653.00 | 672 151.00 | | 669 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 373.00 | 62 179.00 | | 61 373.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 404.00 | | 38 649.00 | 285 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 673.00 | 302 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 673.00 | 291 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 292.00 | | 38 649.00 | 274 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 458.00 | 15 015.00 | 21 673.00 | 225 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 856.00 | 15 015.00 | 21 673.00 | 224 856.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 936.00 | 260 936.00 | | 260 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UX Autres créances clients | 116 783.00 | 116 783.00 | | 116 783.00 |
VB T. V. A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 468.00 | 133 468.00 | | 133 468.00 |
VW T.V.A. | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 106.00 | 417 106.00 | | 417 106.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
ST Autres comptes | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 277.00 | | | 73 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 155.00 | | | 141 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
ZE Dividendes | 62 720.00 | | | 62 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 878.00 | | | 278 878.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |