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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 745.00 | 234 758.00 | 31 987.00 | 266 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 277 857.00 | 235 360.00 | 42 497.00 | 277 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
BZ Autres créances | 31 005.00 | | 31 005.00 | 31 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 376 346.00 | | 376 346.00 | 376 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 969.00 | | 615 969.00 | 615 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 826.00 | 235 360.00 | 658 467.00 | 893 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 8 570.00 | 5 043.00 | | 8 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 794.00 | 50 567.00 | | 44 794.00 |
DL TOTAL (I) | 167 002.00 | 169 248.00 | | 167 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 49 852.00 | | 38 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 937.00 | 85 951.00 | | 96 937.00 |
EA Autres dettes | 352 963.00 | 260 707.00 | | 352 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 465.00 | 396 510.00 | | 491 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 467.00 | 565 758.00 | | 658 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 653 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 653 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 24 276.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -23 859.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 10 158.00 | | 6 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 786.00 | 672 317.00 | | 665 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 993.00 | 621 750.00 | | 620 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 794.00 | 50 567.00 | | 44 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 590.00 | | | 280 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 287.00 | | | 265 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 558.00 | 13 802.00 | | 221 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 956.00 | 13 802.00 | | 220 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 963.00 | 352 963.00 | | 352 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UX Autres créances clients | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
VP Divers | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 937.00 | 96 937.00 | | 96 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 465.00 | 491 465.00 | | 491 465.00 |