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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 287.00 | 220 956.00 | 44 331.00 | 265 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 475.00 | | 10 475.00 | 10 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 589.00 | 221 557.00 | 59 031.00 | 280 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 795.00 | | 76 795.00 | 76 795.00 |
BZ Autres créances | 26 223.00 | | 26 223.00 | 26 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 248 136.00 | | 248 136.00 | 248 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 725.00 | | 506 725.00 | 506 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 314.00 | 221 557.00 | 565 757.00 | 787 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
DL TOTAL (I) | 169 247.00 | | | 169 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | | | 49 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 950.00 | | | 85 950.00 |
EA Autres dettes | 260 707.00 | | | 260 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 509.00 | | | 396 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 757.00 | | | 565 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 509.00 | | | 396 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 698.00 | | 640 698.00 | 640 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 698.00 | | 640 698.00 | 640 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 859.00 | | | -23 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 316.00 | | | 672 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 749.00 | | | 621 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 101.00 | | 10 000.00 | 350 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 511.00 | 280 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 643.00 | 265 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 931.00 | | 10 000.00 | 311 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 449.00 | 15 752.00 | 56 644.00 | 262 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 847.00 | 15 752.00 | 56 644.00 | 261 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 707.00 | 260 707.00 | | 260 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
UX Autres créances clients | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 814.00 | 108 589.00 | 4 224.00 | 112 814.00 |
VW T.V.A. | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 509.00 | 396 509.00 | | 396 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
ST Autres comptes | 67 230.00 | | | 67 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 844.00 | | | 126 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 224.00 | | | 262 224.00 |