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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 280.00 | 234 433.00 | 57 847.00 | 292 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 202.00 | 235 035.00 | 68 167.00 | 303 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
BZ Autres créances | 241 497.00 | | 241 497.00 | 241 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 179 012.00 | | 179 012.00 | 179 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 162.00 | | 33 162.00 | 33 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 483.00 | | 654 483.00 | 654 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 685.00 | 235 035.00 | 722 650.00 | 957 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 160.00 | 90 160.00 | | 90 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | 1 863.00 | | 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 808.00 | 61 374.00 | | 93 808.00 |
DL TOTAL (I) | 207 962.00 | 176 875.00 | | 207 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 41 146.00 | | 44 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 068.00 | 111 729.00 | | 133 068.00 |
EA Autres dettes | 333 378.00 | 260 936.00 | | 333 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 329.00 | 3 295.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 688.00 | 417 107.00 | | 514 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 650.00 | 593 981.00 | | 722 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103.00 | 8 000.00 | | 2 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 912.00 | 8 000.00 | | 1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 103.00 | 18 393.00 | | 30 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 629.00 | 731 028.00 | | 876 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 821.00 | 669 654.00 | | 782 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 808.00 | 61 374.00 | | 93 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 381.00 | | 2 012.00 | 302 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 303 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 292 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 268.00 | | 2 012.00 | 291 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 801.00 | 17 234.00 | 1 000.00 | 218 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 199.00 | 17 234.00 | 1 000.00 | 218 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 068.00 | 133 068.00 | | 133 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 378.00 | 333 378.00 | | 333 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UX Autres créances clients | 50 812.00 | 50 812.00 | | 50 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 497.00 | 241 497.00 | | 241 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 471.00 | 325 471.00 | | 325 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 688.00 | 514 688.00 | | 514 688.00 |