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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 472.00 | 62 468.00 | 14 003.00 | 76 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 718.00 | 1 856 277.00 | 196 441.00 | 2 052 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 11 010.00 | 65.00 | 11 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 267.00 | 1 929 757.00 | 210 510.00 | 2 140 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 788.00 | | 55 788.00 | 55 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CF Disponibilités | 303 441.00 | | 303 441.00 | 303 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 457.00 | | 418 457.00 | 418 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 724.00 | 1 929 757.00 | 628 967.00 | 2 558 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 242.00 | 102 067.00 | | 52 242.00 |
DL TOTAL (I) | 219 175.00 | 268 999.00 | | 219 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 683.00 | 157 509.00 | | 53 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 439.00 | 121 021.00 | | 227 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 32 179.00 | | 33 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 275.00 | 87 172.00 | | 95 275.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 5 200.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 792.00 | 403 083.00 | | 409 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 967.00 | 672 082.00 | | 628 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 792.00 | 349 486.00 | | 409 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 965 304.00 | | 965 304.00 | 965 304.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 304.00 | | 965 304.00 | 965 304.00 |
FM Production stockée | | | -6 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 334.00 | |
GE Autres charges | | | 29 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 12.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 13.00 | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 13.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 42 368.00 | | 26 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 982.00 | 1 039 413.00 | | 986 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 739.00 | 937 345.00 | | 934 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 242.00 | 102 067.00 | | 52 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 025.00 | | 10 242.00 | 2 130 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 2 140 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 2 140 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 025.00 | | 10 242.00 | 2 130 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 422.00 | 91 334.00 | -1.00 | 1 838 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 422.00 | 91 334.00 | -1.00 | 1 838 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 955.00 | | 27 956.00 | 27 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 955.00 | | 27 956.00 | 27 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 439.00 | 227 439.00 | | 227 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 884.00 | 49 884.00 | | 49 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VB T. V. A. | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VC Groupe et associés | 67.00 | | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 684.00 | 53 684.00 | | 53 684.00 |
VP Divers | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 793.00 | 409 793.00 | | 409 793.00 |