| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 090.00 | 82 804.00 | 13 286.00 | 96 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 075 785.00 | 2 798 844.00 | 1 276 940.00 | 4 075 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 10 161.00 | 3 605.00 | 13 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 642.00 | 2 891 810.00 | 1 293 831.00 | 4 185 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 436.00 | | 42 436.00 | 42 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 191.00 | | 220 191.00 | 220 191.00 |
BZ Autres créances | 126 996.00 | | 126 996.00 | 126 996.00 |
CF Disponibilités | 331 517.00 | | 331 517.00 | 331 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 728.00 | | 797 728.00 | 797 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 370.00 | 2 891 810.00 | 2 091 560.00 | 4 983 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DH Report à nouveau | -61 592.00 | -1 597.00 | | -61 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 643.00 | -59 994.00 | | 5 643.00 |
DL TOTAL (I) | 110 983.00 | 105 339.00 | | 110 983.00 |
DP Provisions pour risques | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 288.00 | 1 180 724.00 | | 862 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 725.00 | 939 233.00 | | 950 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 66 180.00 | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 341.00 | 123 731.00 | | 114 341.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 367.00 | 2 312 498.00 | | 1 975 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 560.00 | 2 417 837.00 | | 2 091 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 667.00 | 750 974.00 | | 616 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 481 599.00 | | 1 481 599.00 | 1 481 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 599.00 | | 1 481 599.00 | 1 481 599.00 |
FM Production stockée | | | 24 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 216.00 | 6.00 | | 5 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | 3.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 060.00 | -25 364.00 | | -2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 850.00 | 1 200 830.00 | | 1 505 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 207.00 | 1 260 825.00 | | 1 500 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 643.00 | -59 994.00 | | 5 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 592.00 | | 39 050.00 | 4 146 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 185 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 146 592.00 | | 39 050.00 | 4 146 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 458.00 | 383 352.00 | | 2 508 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 458.00 | 383 352.00 | | 2 508 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 220 191.00 | 220 191.00 | | 220 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VC Groupe et associés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862 289.00 | 328 896.00 | 533 393.00 | 862 289.00 |
VI Groupe et associés | 950 725.00 | 125 419.00 | 825 306.00 | 950 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 569.00 | | | 315 569.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 055.00 | 350 055.00 | | 350 055.00 |
VW T.V.A. | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 368.00 | 616 668.00 | 1 358 700.00 | 1 975 368.00 |