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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 472.00 | 69 021.00 | 7 450.00 | 76 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 155 495.00 | 1 939 988.00 | 215 506.00 | 2 155 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 240 455.00 | 2 017 498.00 | 222 957.00 | 2 240 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
CF Disponibilités | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 854.00 | | 278 854.00 | 278 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 310.00 | 2 017 498.00 | 501 812.00 | 2 519 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 340.00 | 122 729.00 | | 68 340.00 |
DL TOTAL (I) | 235 273.00 | 289 661.00 | | 235 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 395.00 | 191 067.00 | | 139 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 858.00 | 56 194.00 | | 43 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 205.00 | 86 713.00 | | 83 205.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 661.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 539.00 | 336 637.00 | | 266 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 812.00 | 626 298.00 | | 501 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 160.00 | 197 411.00 | | 164 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 129.00 | | 1 028 129.00 | 1 028 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 129.00 | | 1 028 129.00 | 1 028 129.00 |
FM Production stockée | | | 1 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 16 604.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 14.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 14.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | 16 590.00 | | -2 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 283.00 | 57 889.00 | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 195.00 | 1 120 283.00 | | 1 032 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 854.00 | 997 553.00 | | 963 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 340.00 | 122 729.00 | | 68 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 276.00 | | 37 956.00 | 2 338 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 776.00 | 2 240 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 776.00 | 2 240 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 338 276.00 | | 37 956.00 | 2 338 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 109.00 | 126 538.00 | 129 148.00 | 2 020 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 109.00 | 126 538.00 | 129 148.00 | 2 020 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 417.00 | 46 417.00 | | 46 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 395.00 | 37 016.00 | 102 379.00 | 139 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VW T.V.A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 539.00 | 164 160.00 | 102 379.00 | 266 539.00 |