| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 090.00 | 77 462.00 | 18 628.00 | 96 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 036 735.00 | 2 421 889.00 | 1 614 845.00 | 4 036 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 766.00 | 9 105.00 | 4 660.00 | 13 766.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 146 592.00 | 2 508 458.00 | 1 638 133.00 | 4 146 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 502.00 | | 213 502.00 | 213 502.00 |
BZ Autres créances | 289 299.00 | | 289 299.00 | 289 299.00 |
CF Disponibilités | 181 299.00 | | 181 299.00 | 181 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 703.00 | | 779 703.00 | 779 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 296.00 | 2 508 458.00 | 2 417 837.00 | 4 926 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DH Report à nouveau | -1 597.00 | | | -1 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 994.00 | -1 597.00 | | -59 994.00 |
DL TOTAL (I) | 105 339.00 | 165 334.00 | | 105 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 724.00 | 972 354.00 | | 1 180 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 233.00 | 13 333.00 | | 939 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 180.00 | 633 019.00 | | 66 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 731.00 | 80 058.00 | | 123 731.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 498.00 | 1 698 765.00 | | 2 312 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 837.00 | 1 864 099.00 | | 2 417 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 974.00 | 1 143 807.00 | | 750 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 269.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 196 420.00 | | 1 196 420.00 | 1 196 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 420.00 | | 1 196 420.00 | 1 196 420.00 |
FM Production stockée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 51 003.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 51 010.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 588.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 588.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 50 422.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 364.00 | -45.00 | | -25 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 830.00 | 1 073 029.00 | | 1 200 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 825.00 | 1 074 627.00 | | 1 260 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 994.00 | -1 597.00 | | -59 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 625.00 | | 974 737.00 | 3 495 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 771.00 | | 4 146 592.00 | 323 771.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 771.00 | | 4 146 592.00 | 323 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 625.00 | | 974 737.00 | 3 495 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 490.00 | 361 968.00 | | 2 146 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 490.00 | 361 968.00 | | 2 146 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 234.00 | 239 234.00 | 700 000.00 | 939 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 213 502.00 | 213 502.00 | | 213 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 272 372.00 | 272 372.00 | | 272 372.00 |
VC Groupe et associés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 644.00 | 319 121.00 | 861 523.00 | 1 180 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 821.00 | | | 244 821.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 124.00 | 504 124.00 | | 504 124.00 |
VW T.V.A. | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 498.00 | 750 975.00 | 1 561 523.00 | 2 312 498.00 |