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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 96 090.00 | 72 121.00 | 23 970.00 | 96 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067 276.00 | 2 065 880.00 | 1 001 395.00 | 3 067 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
AX Avances et acomptes | 323 771.00 | | 323 771.00 | 323 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 625.00 | 2 146 490.00 | 1 349 136.00 | 3 495 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 084.00 | | 43 084.00 | 43 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BZ Autres créances | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
CF Disponibilités | 85 817.00 | | 85 817.00 | 85 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 964.00 | | 514 964.00 | 514 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 590.00 | 2 146 490.00 | 1 864 100.00 | 4 010 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 598.00 | 68 341.00 | | -1 598.00 |
DL TOTAL (I) | 165 335.00 | 235 273.00 | | 165 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 354.00 | 139 395.00 | | 972 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 020.00 | 43 859.00 | | 633 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 058.00 | 83 205.00 | | 80 058.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 698 765.00 | 266 539.00 | | 1 698 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 100.00 | 501 812.00 | | 1 864 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 353.00 | | 1 040 353.00 | 1 040 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 353.00 | | 1 040 353.00 | 1 040 353.00 |
FM Production stockée | | | -18 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 011.00 | 19.00 | | 51 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 2 786.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 2 786.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 422.00 | -2 768.00 | | 50 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45.00 | 28 283.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 030.00 | 1 032 195.00 | | 1 073 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 627.00 | 963 855.00 | | 1 074 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 598.00 | 68 341.00 | | -1 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 456.00 | | 1 255 169.00 | 2 240 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 495 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 495 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 456.00 | | 1 255 169.00 | 2 240 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017 498.00 | 128 991.00 | | 2 017 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 017 498.00 | 128 991.00 | | 2 017 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 020.00 | 633 020.00 | | 633 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VB T. V. A. | 160 910.00 | 160 910.00 | | 160 910.00 |
VC Groupe et associés | 199 319.00 | 199 319.00 | | 199 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 972 354.00 | 417 396.00 | 554 958.00 | 972 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 000.00 | | | 874 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 208.00 | | | 171 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 956.00 | 369 956.00 | | 369 956.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 765.00 | 1 143 807.00 | 554 958.00 | 1 698 765.00 |