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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 76 472.00 | 65 745.00 | 10 727.00 | 76 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 246 076.00 | 1 943 286.00 | 302 789.00 | 2 246 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
AX Avances et acomptes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 275.00 | 2 020 108.00 | 318 166.00 | 2 338 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 421.00 | | 49 421.00 | 49 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 223 498.00 | | 223 498.00 | 223 498.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 131.00 | | 308 131.00 | 308 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 407.00 | 2 020 108.00 | 626 298.00 | 2 646 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 729.00 | 52 242.00 | | 122 729.00 |
DL TOTAL (I) | 289 661.00 | 219 175.00 | | 289 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 067.00 | 53 683.00 | | 191 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 227 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 194.00 | 33 239.00 | | 56 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 713.00 | 95 275.00 | | 86 713.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | 154.00 | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 637.00 | 409 792.00 | | 336 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 298.00 | 628 967.00 | | 626 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 411.00 | 409 792.00 | | 197 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 064.00 | | 1 096 064.00 | 1 096 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 064.00 | | 1 096 064.00 | 1 096 064.00 |
FM Production stockée | | | 6 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 50.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | 50.00 | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 602.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 602.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 590.00 | -552.00 | | 16 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 889.00 | 26 026.00 | | 57 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 283.00 | 986 982.00 | | 1 120 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 553.00 | 934 739.00 | | 997 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 729.00 | 52 242.00 | | 122 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 268.00 | | 202 124.00 | 2 140 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 2 338 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 116.00 | 2 338 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 268.00 | | 202 124.00 | 2 140 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 757.00 | 94 468.00 | 4 116.00 | 1 929 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 929 757.00 | 94 468.00 | 4 116.00 | 1 929 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 195.00 | 56 195.00 | | 56 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
VC Groupe et associés | 163 012.00 | | | 163 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 068.00 | 51 842.00 | 139 226.00 | 191 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
VP Divers | 27 327.00 | | | 27 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 849.00 | 223 849.00 | | 223 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 637.00 | 197 412.00 | 139 226.00 | 336 637.00 |