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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 525.00 | 328 525.00 | | 328 525.00 |
AN Terrains | 170 328.00 | 148 075.00 | 22 253.00 | 170 328.00 |
AP Constructions | 10 090 225.00 | 8 962 253.00 | 1 727 071.00 | 10 090 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 930 390.00 | 32 107 745.00 | 7 822 645.00 | 39 930 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 481.00 | 806 923.00 | 8 557.00 | 915 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 364.00 | | 293 384.00 | 393 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 328 612.00 | 42 353 522.00 | 8 975 091.00 | 52 328 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417 994.00 | 85 028.00 | 3 252 965.00 | 3 417 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 819 954.00 | | 810 954.00 | 819 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 640.00 | | 2 619 640.00 | 2 619 640.00 |
BZ Autres créances | 416 411.00 | | 416 411.00 | 416 411.00 |
CF Disponibilités | 7 532 076.00 | | 7 632 076.00 | 7 532 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026.00 | 14 702 232.00 | 17 160 715.00 | 6 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 155 876.00 | 42 418 542.00 | 24 737 329.00 | 67 155 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 3 072 470.00 | 9 577 516.00 | | 3 072 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 091.00 | 23 949.00 | | 2 413 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 300 000.00 | 36 666.00 | | 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 417 572.00 | 18 071 145.00 | | 13 417 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835 874.00 | 6 278 712.00 | | 7 835 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653 685.00 | 2 867 323.00 | | 2 653 685.00 |
EA Autres dettes | | 863 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 318 759.00 | 10 114 071.00 | | 11 318 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 737 328.00 | 28 185 216.00 | | 24 737 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 319 757.00 | 10 114 071.00 | | 11 319 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 138 710.00 | 46 369 319.00 | 49 505 029.00 | 3 138 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 710.00 | 46 369 310.00 | 49 505 029.00 | 3 138 710.00 |
FM Production stockée | | | -22 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 802 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 825 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 951 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 414 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 702 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 704 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 33 283.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 133.00 | 76 245.00 | | 67 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 133.00 | 78 245.00 | | 67 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 522.00 | 14 123.00 | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 14 123.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 011.00 | 62 122.00 | | 72 011.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 412 483.00 | 588 899.00 | | 412 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 707 111.00 | 49 810 865.00 | | 46 707 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 204 020.00 | 4 741 505.00 | | 47 204 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 091.00 | 2 304 883.00 | | 2 413 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 507 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 114.00 | 223 060.00 | 52 828 622.00 | 415 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 114.00 | 223 060.00 | 51 999 787.00 | 415 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 525.00 | | | 828 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 130 462.00 | | 1 507 499.00 | 51 130 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 684 541.00 | 1 877 352.00 | 208 371.00 | 40 684 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 525.00 | | | 328 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 356 016.00 | 1 877 352.00 | 208 371.00 | 40 356 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835 874.00 | 7 835 874.00 | | 7 835 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380 254.00 | 1 380 254.00 | | 1 380 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 420.00 | 1 013 420.00 | | 1 013 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 191.00 | 630 191.00 | | 630 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 619 640.00 | | | 2 619 640.00 |
VB T. V. A. | 314 493.00 | | | 314 493.00 |
VC Groupe et associés | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 751.00 | 417 751.00 | | 417 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 543.00 | 3 057 243.00 | 300.00 | 3 057 543.00 |
VW T.V.A. | 42 268.00 | 42 268.00 | | 42 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 319 758.00 | 11 319 758.00 | | 11 319 758.00 |