| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 791.00 | 330 402.00 | 16 389.00 | 346 791.00 |
AN Terrains | 170 328.00 | 148 075.00 | 22 253.00 | 170 328.00 |
AP Constructions | 10 698 380.00 | 9 195 655.00 | 1 502 725.00 | 10 698 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 561 347.00 | 33 502 717.00 | 7 058 630.00 | 40 561 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 113.00 | 810 906.00 | 142 206.00 | 953 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 745 919.00 | 43 987 754.00 | 8 758 165.00 | 52 745 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 667.00 | 59 791.00 | 2 129 877.00 | 2 189 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165 082.00 | | 1 165 082.00 | 1 165 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 651.00 | | 2 463 651.00 | 2 463 651.00 |
BZ Autres créances | 800 070.00 | | 800 070.00 | 800 070.00 |
CF Disponibilités | 6 104 580.00 | | 6 104 580.00 | 6 104 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 760 298.00 | 59 791.00 | 12 700 508.00 | 12 760 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 506 216.00 | 44 047 544.00 | 21 458 673.00 | 65 506 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 570.00 | 3 972 479.00 | | 3 885 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 011 079.00 | 2 413 091.00 | | 2 011 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 333.00 | 300 000.00 | | 233 333.00 |
DL TOTAL (I) | 12 861 982.00 | 13 417 570.00 | | 12 861 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 501.00 | 7 835 874.00 | | 5 385 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 822.00 | 2 853 695.00 | | 2 750 822.00 |
EA Autres dettes | 460 369.00 | 630 190.00 | | 460 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 691.00 | 11 319 759.00 | | 8 596 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 458 673.00 | 24 737 326.00 | | 21 458 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596 691.00 | 11 319 757.00 | | 8 596 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 626 198.00 | 39 028 980.00 | 39 655 178.00 | 626 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 198.00 | 39 028 980.00 | 39 655 178.00 | 626 198.00 |
FM Production stockée | | | -345 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 441 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 220 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 650 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 482 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 376 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 064 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 658.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 084 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 810.00 | 76 119.00 | | 104 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 614.00 | 87 133.00 | | 214 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 814.00 | 87 133.00 | | 214 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 045.00 | 14 522.00 | | 147 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 045.00 | 14 522.00 | | 147 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 769.00 | 72 611.00 | | 67 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 124.00 | 412 463.00 | | 328 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 446.00 | 951 229.00 | | 613 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 678 286.00 | 49 707 111.00 | | 39 678 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 667 207.00 | 47 294 020.00 | | 37 667 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 011 079.00 | 2 413 091.00 | | 2 011 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 328 612.00 | | 1 514 844.00 | 52 328 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 853 951.00 | 243 586.00 | 52 745 920.00 | 853 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 853 951.00 | 243 586.00 | 52 398 829.00 | 853 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 525.00 | | 18 266.00 | 328 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 999 787.00 | | 1 496 578.00 | 51 999 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 392 058.00 | 1 692 237.00 | 96 540.00 | 42 392 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 525.00 | 1 877.00 | | 328 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 063 533.00 | 1 690 360.00 | 96 540.00 | 42 063 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 028.00 | 12 482.00 | 17 719.00 | 65 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 028.00 | 12 482.00 | 17 719.00 | 65 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 028.00 | 12 482.00 | 17 719.00 | 65 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 482.00 | 17 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385 501.00 | 5 385 501.00 | | 5 385 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 015.00 | 1 454 015.00 | | 1 454 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 349.00 | 1 003 349.00 | | 1 003 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 369.00 | 460 369.00 | | 460 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 463 651.00 | | | 2 463 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 328 964.00 | | | 328 964.00 |
VC Groupe et associés | 448 419.00 | | | 448 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 286.00 | 292 286.00 | | 292 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 301 270.00 | 3 300 970.00 | 300.00 | 3 301 270.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 690.00 | 8 596 690.00 | | 8 596 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |