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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 791.00 | 334 968.00 | 11 823.00 | 346 791.00 |
AN Terrains | 170 328.00 | 148 075.00 | 22 253.00 | 170 328.00 |
AP Constructions | 10 555 891.00 | 9 260 719.00 | 1 295 172.00 | 10 555 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 994 465.00 | 34 854 725.00 | 6 139 740.00 | 40 994 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 186.00 | 779 099.00 | 140 087.00 | 919 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 855 001.00 | | 855 001.00 | 855 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 841 961.00 | 45 377 586.00 | 8 464 375.00 | 53 841 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 543 588.00 | 71 945.00 | 2 471 642.00 | 2 543 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 203 295.00 | | 1 203 295.00 | 1 203 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 517.00 | | 889 517.00 | 889 517.00 |
BZ Autres créances | 634 092.00 | | 634 092.00 | 634 092.00 |
CF Disponibilités | 10 178 861.00 | | 10 178 861.00 | 10 178 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 725.00 | | 30 725.00 | 30 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 480 078.00 | 71 945.00 | 15 408 133.00 | 15 480 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 322 039.00 | 45 449 531.00 | 23 872 508.00 | 69 322 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 38 968 649.00 | 3 885 570.00 | | 38 968 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 407.00 | 2 011 079.00 | | 1 831 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 166 665.00 | 233 333.00 | | 166 665.00 |
DL TOTAL (I) | 12 826 721.00 | 12 861 982.00 | | 12 826 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 246 674.00 | 5 385 501.00 | | 8 246 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 466.00 | 2 750 822.00 | | 2 830 466.00 |
EA Autres dettes | 107 373.00 | 460 369.00 | | 107 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 245 787.00 | 8 596 691.00 | | 11 245 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 872 508.00 | 21 458 673.00 | | 23 872 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 245 767.00 | 8 596 691.00 | | 11 245 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 251.00 | | | 81 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 689.00 | 44 532 206.00 | 44 667 895.00 | 135 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 689.00 | 44 532 206.00 | 44 667 895.00 | 135 689.00 |
FM Production stockée | | | 38 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 836 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 203 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 724 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 806 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 898 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 579 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 257 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 259 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 823.00 | 214 614.00 | | 93 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 823.00 | 214 814.00 | | 93 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 760.00 | 147 045.00 | | 188 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 760.00 | 147 045.00 | | 180 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 937.00 | 67 769.00 | | -94 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 918.00 | 328 124.00 | | 490 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 253.00 | 613 446.00 | | 242 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 939 423.00 | 39 678 286.00 | | 44 939 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 108 016.00 | 37 667 207.00 | | 43 108 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 407.00 | 2 011 079.00 | | 1 831 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 748 920.00 | | 1 667 657.00 | 52 748 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 583.00 | 53 841 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 095.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 415 781.00 | | | 5 415 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 898 829.00 | | 1 667 657.00 | 52 898 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 168 574.00 | 1 741 181.00 | 532 169.00 | 44 168 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 402.00 | 4 566.00 | | 330 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 838 172.00 | 1 736 615.00 | 532 169.00 | 43 838 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 791.00 | 14 429.00 | 2 274.00 | 59 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 791.00 | 14 429.00 | 2 274.00 | 59 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 791.00 | 14 429.00 | 2 274.00 | 59 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 429.00 | 2 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 246 674.00 | 8 246 674.00 | | 8 246 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 540 914.00 | 1 540 914.00 | | 1 540 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 140.00 | 960 140.00 | | 960 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 889 517.00 | 889 517.00 | | 889 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VB T. V. A. | 238 019.00 | 238 019.00 | | 238 019.00 |
VC Groupe et associés | 341 240.00 | 341 240.00 | | 341 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VI Groupe et associés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 710.00 | 293 710.00 | | 293 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 607.00 | 49 607.00 | | 49 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 634.00 | 1 554 334.00 | 300.00 | 1 554 634.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 245 786.00 | 11 245 786.00 | | 11 245 786.00 |