| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 720.00 | 338 386.00 | 11 334.00 | 349 720.00 |
AN Terrains | 170 327.00 | 148 075.00 | 22 252.00 | 170 327.00 |
AP Constructions | 10 311 792.00 | 9 526 402.00 | 785 390.00 | 10 311 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 852 499.00 | 37 919 547.00 | 4 932 951.00 | 42 852 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 639.00 | 411 972.00 | 80 667.00 | 492 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 559 852.00 | | 1 559 852.00 | 1 559 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 737 132.00 | 48 344 383.00 | 7 392 748.00 | 55 737 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731 203.00 | 79 474.00 | 2 651 729.00 | 2 731 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 027.00 | | 1 192 027.00 | 1 192 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308 031.00 | | 4 308 031.00 | 4 308 031.00 |
BZ Autres créances | 490 598.00 | | 490 598.00 | 490 598.00 |
CF Disponibilités | 8 470 852.00 | | 8 470 852.00 | 8 470 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 209 190.00 | 79 474.00 | 17 129 716.00 | 17 209 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 946 323.00 | 48 423 858.00 | 24 522 464.00 | 72 946 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 2 176 422.00 | 3 935 672.00 | | 2 176 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 074.00 | 3 240 750.00 | | 2 495 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 33 332.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 403 496.00 | 13 941 754.00 | | 11 403 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 112.00 | 187 363.00 | | 188 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 831 441.00 | 7 827 156.00 | | 9 831 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 173.00 | 2 697 903.00 | | 2 785 173.00 |
EA Autres dettes | 314 239.00 | 1 267 187.00 | | 314 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 118 968.00 | 11 979 611.00 | | 13 118 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 522 464.00 | 25 921 365.00 | | 24 522 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 684 949.00 | 41 530 471.00 | 42 215 421.00 | 684 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 949.00 | 41 530 471.00 | 42 215 421.00 | 684 949.00 |
FM Production stockée | | | -628 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 674 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 636 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -494 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 122 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 069 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 331 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 429 408.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 580 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 74 959.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 601.00 | 169 134.00 | | 102 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 601.00 | 169 134.00 | | 102 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 218.00 | 71 848.00 | | 59 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 218.00 | 71 848.00 | | 59 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 382.00 | 97 286.00 | | 43 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542 304.00 | 215 870.00 | | 542 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098 322.00 | 1 345 745.00 | | 1 098 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 791 613.00 | 46 604 557.00 | | 41 791 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 296 539.00 | 43 363 807.00 | | 39 296 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 074.00 | 3 240 750.00 | | 2 495 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 346 026.00 | | 3 135 871.00 | 54 346 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 331 843.00 | 412 922.00 | 55 737 132.00 | 1 331 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 843.00 | 412 922.00 | 55 387 112.00 | 1 331 843.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996 006.00 | | 3 135 871.00 | 53 996 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 268 679.00 | 1 429 408.00 | 353 704.00 | 47 268 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 322.00 | 5 064.00 | | 333 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 935 357.00 | 1 424 344.00 | 353 704.00 | 46 935 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 831 442.00 | 9 831 442.00 | | 9 831 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 639 449.00 | 1 639 449.00 | | 1 639 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 943 529.00 | 943 529.00 | | 943 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 239.00 | 314 239.00 | | 314 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 032.00 | 4 308 032.00 | | 4 308 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VB T. V. A. | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
VC Groupe et associés | 128 749.00 | 128 749.00 | | 128 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
VP Divers | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 979.00 | 196 979.00 | | 196 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 889.00 | 267 889.00 | | 267 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815 408.00 | 4 815 408.00 | | 4 815 408.00 |
VW T.V.A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 118 968.00 | 13 118 968.00 | | 13 118 968.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |