| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 720.00 | 333 322.00 | 16 398.00 | 349 720.00 |
AN Terrains | 170 327.00 | 148 075.00 | 22 252.00 | 170 327.00 |
AP Constructions | 10 218 475.00 | 9 361 611.00 | 856 863.00 | 10 218 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 021 665.00 | 36 890 880.00 | 5 130 785.00 | 42 021 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 964.00 | 534 790.00 | 16 173.00 | 550 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 034 573.00 | | 1 034 573.00 | 1 034 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 346 026.00 | 47 268 679.00 | 7 077 347.00 | 54 346 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 237 066.00 | 79 474.00 | 2 157 592.00 | 2 237 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 820 624.00 | | 1 820 624.00 | 1 820 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815 939.00 | | 5 815 939.00 | 5 815 939.00 |
BZ Autres créances | 2 508 743.00 | | 2 508 743.00 | 2 508 743.00 |
CF Disponibilités | 6 529 852.00 | | 6 529 852.00 | 6 529 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 923 492.00 | 79 474.00 | 18 844 018.00 | 18 923 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 269 519.00 | 47 348 153.00 | 25 921 365.00 | 73 269 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 3 935 672.00 | 3 928 056.00 | | 3 935 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 240 750.00 | 907 615.00 | | 3 240 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 332.00 | 99 998.00 | | 33 332.00 |
DL TOTAL (I) | 13 941 754.00 | 11 667 669.00 | | 13 941 754.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 363.00 | 28 644.00 | | 187 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 156.00 | 10 033 759.00 | | 7 827 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 770 146.00 | 2 711 603.00 | | 3 770 146.00 |
EA Autres dettes | 194 944.00 | 116 240.00 | | 194 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 979 611.00 | 12 890 246.00 | | 11 979 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 921 365.00 | 24 573 286.00 | | 25 921 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 979 611.00 | 12 890 247.00 | | 11 979 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 363.00 | 28 644.00 | | 187 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 725.00 | 45 022 354.00 | 45 040 079.00 | 17 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 725.00 | 45 022 354.00 | 45 040 079.00 | 17 725.00 |
FM Production stockée | | | 1 228 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 426 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 034 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 254 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 865 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 715 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 711 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 959.00 | 105 898.00 | | 74 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 134.00 | 288 376.00 | | 169 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 134.00 | 288 376.00 | | 169 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 848.00 | 217 259.00 | | 71 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 848.00 | 232 632.00 | | 71 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 286.00 | 55 744.00 | | 97 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 870.00 | 412 848.00 | | 215 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345 745.00 | 283 551.00 | | 1 345 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 604 557.00 | 44 940 707.00 | | 46 604 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 363 807.00 | 44 033 091.00 | | 43 363 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 240 750.00 | 907 615.00 | | 3 240 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 846 264.00 | | 2 019 727.00 | 54 846 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 389.00 | 1 747 575.00 | 54 346 026.00 | 772 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 389.00 | 1 747 076.00 | 53 996 006.00 | 772 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 500.00 | | 9 220.00 | 340 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 505 464.00 | | 2 010 007.00 | 54 505 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 077 996.00 | 1 865 910.00 | 1 675 227.00 | 47 077 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 493.00 | 6 829.00 | | 326 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 751 503.00 | 1 859 081.00 | 1 675 227.00 | 46 751 503.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 126.00 | | 81 652.00 | 161 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 126.00 | | 81 652.00 | 161 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 499.00 | | 97 025.00 | 176 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827 157.00 | 7 827 157.00 | | 7 827 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 403 922.00 | 1 403 922.00 | | 1 403 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 747.00 | 928 747.00 | | 928 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072 243.00 | 1 072 243.00 | | 1 072 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 944.00 | 194 944.00 | | 194 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 815 940.00 | 5 815 940.00 | | 5 815 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 364.00 | 187 364.00 | | 187 364.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 375.00 | 287 375.00 | | 287 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 013.00 | 2 489 013.00 | | 2 489 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 336 249.00 | 8 335 949.00 | 300.00 | 8 336 249.00 |
VW T.V.A. | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 979 611.00 | 11 979 611.00 | | 11 979 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |