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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 720.00 | 340 588.00 | 9 132.00 | 349 720.00 |
AN Terrains | 170 327.00 | 115 267.00 | 55 060.00 | 170 327.00 |
AP Constructions | 10 291 659.00 | 9 593 411.00 | 698 248.00 | 10 291 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 142 203.00 | 37 906 792.00 | 6 235 410.00 | 44 142 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 101.00 | 442 268.00 | 238 833.00 | 681 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 914 083.00 | | 914 083.00 | 914 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 549 395.00 | 48 398 327.00 | 8 151 067.00 | 56 549 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223 682.00 | 79 474.00 | 3 144 208.00 | 3 223 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 575 169.00 | | 2 575 169.00 | 2 575 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 089.00 | | 4 184 089.00 | 4 184 089.00 |
BZ Autres créances | 690 037.00 | | 690 037.00 | 690 037.00 |
CF Disponibilités | 5 840 821.00 | | 5 840 821.00 | 5 840 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527 759.00 | 79 474.00 | 16 448 285.00 | 16 527 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 077 155.00 | 48 477 802.00 | 24 599 353.00 | 73 077 155.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 120 000.00 | 6 120 000.00 | | 6 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 496.00 | 2 176 422.00 | | 1 171 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 231.00 | 2 495 074.00 | | 1 889 231.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 728.00 | 11 403 496.00 | | 9 792 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 196.00 | 188 112.00 | | 82 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 580.00 | 9 831 441.00 | | 11 507 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981 806.00 | 2 785 173.00 | | 2 981 806.00 |
EA Autres dettes | 235 041.00 | 314 239.00 | | 235 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 806 625.00 | 13 118 968.00 | | 14 806 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 599 353.00 | 24 522 464.00 | | 24 599 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 806 625.00 | | | 14 806 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 407.00 | 40 657 214.00 | 41 050 621.00 | 393 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 407.00 | 40 657 214.00 | 41 050 621.00 | 393 407.00 |
FM Production stockée | | | 1 383 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 521 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 152 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 130 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 614 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 906 576.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 396.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 184.00 | 102 601.00 | | 62 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 184.00 | 102 601.00 | | 62 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 185.00 | 59 218.00 | | 47 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 185.00 | 59 218.00 | | 47 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 999.00 | 43 382.00 | | 14 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 634.00 | 542 304.00 | | 391 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 529.00 | 1 098 322.00 | | 609 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 583 519.00 | 41 791 613.00 | | 42 583 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 694 288.00 | 39 296 539.00 | | 40 694 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 231.00 | 2 495 074.00 | | 1 889 231.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 737 132.00 | | 4 438 241.00 | 55 737 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492 494.00 | 1 133 484.00 | 56 549 396.00 | 2 492 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492 494.00 | 1 133 484.00 | 56 199 375.00 | 2 492 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 720.00 | | | 349 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 387 112.00 | | 4 438 241.00 | 55 387 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 344 384.00 | 1 137 869.00 | 1 083 925.00 | 48 344 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 386.00 | 2 202.00 | | 338 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 005 998.00 | 1 135 667.00 | 1 083 925.00 | 48 005 998.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 474.00 | 79 474.00 | | 79 474.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 507 580.00 | 11 507 580.00 | | 11 507 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 342.00 | 1 777 342.00 | | 1 777 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 964.00 | 984 964.00 | | 984 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 042.00 | 235 042.00 | | 235 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 184 089.00 | 4 184 089.00 | | 4 184 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VC Groupe et associés | 428 605.00 | 428 605.00 | | 428 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 197.00 | 82 197.00 | | 82 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 828.00 | 206 828.00 | | 206 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 386.00 | 4 888 386.00 | | 4 888 386.00 |
VW T.V.A. | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 806 625.00 | 14 806 625.00 | | 14 806 625.00 |