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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 64 496.00 | 34 869.00 | 29 626.00 | 64 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 922.00 | 88 090.00 | 20 832.00 | 108 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 885.00 | 42 387.00 | 41 497.00 | 83 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 412.00 | 165 347.00 | 120 065.00 | 285 412.00 |
BN En cours de production de biens | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BT Marchandises | 99 143.00 | | 99 143.00 | 99 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
BZ Autres créances | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CF Disponibilités | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 700.00 | | 262 700.00 | 262 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 112.00 | 165 347.00 | 382 765.00 | 548 112.00 |
CU Autres participations | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 162 757.00 | | | 162 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
DL TOTAL (I) | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 077.00 | | | 69 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 765.00 | | | 382 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 721.00 | | 429 721.00 | 429 721.00 |
FG Production vendue services | 366 002.00 | | 366 002.00 | 366 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
FM Production stockée | | | 1 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711.00 | | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 892.00 | | | -11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 617.00 | | | 820 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 107.00 | | | 784 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 562.00 | | 19 489.00 | 314 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 639.00 | 285 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 639.00 | 257 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 629.00 | | 19 312.00 | 286 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | 177.00 | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 811.00 | 22 464.00 | 47 928.00 | 190 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 811.00 | 22 464.00 | 47 928.00 | 190 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 097.00 | 18 097.00 | | 18 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077.00 | 16 991.00 | 48 429.00 | 69 077.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 266.00 | 72 027.00 | 239.00 | 72 266.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 198.00 | 117 112.00 | 48 429.00 | 169 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
ST Autres comptes | 75 842.00 | | | 75 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 324.00 | | | 125 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 798.00 | | | 51 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 090.00 | | | 116 090.00 |