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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 71 223.00 | 46 527.00 | 24 696.00 | 71 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 243.00 | 88 813.00 | 30 430.00 | 119 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 954.00 | 74 719.00 | 73 235.00 | 147 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 731.00 | 210 059.00 | 156 672.00 | 366 731.00 |
BN En cours de production de biens | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
BT Marchandises | 106 443.00 | | 106 443.00 | 106 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 978.00 | | 249 978.00 | 249 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 709.00 | 210 059.00 | 406 650.00 | 616 709.00 |
CU Autres participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 208 058.00 | | | 208 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
EA Autres dettes | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 650.00 | | | 406 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 643.00 | | | 137 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 463.00 | | 52 440.00 | 331 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 172.00 | 366 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 172.00 | 338 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 308.00 | | 52 284.00 | 303 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | 156.00 | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 038.00 | 36 156.00 | 17 134.00 | 191 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 038.00 | 36 156.00 | 17 134.00 | 191 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 647.00 | 26 698.00 | 56 763.00 | 87 647.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 537.00 | 80 298.00 | 239.00 | 80 537.00 |
VW T.V.A. | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 592.00 | 137 643.00 | 56 763.00 | 198 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
ST Autres comptes | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 530.00 | | | 129 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |