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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 71 506.00 | 41 617.00 | 29 889.00 | 71 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 843.00 | 94 179.00 | 23 664.00 | 117 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 55 242.00 | 58 718.00 | 113 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 463.00 | 191 038.00 | 140 426.00 | 331 463.00 |
BN En cours de production de biens | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BT Marchandises | 99 268.00 | | 99 268.00 | 99 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
BZ Autres créances | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CF Disponibilités | 36 345.00 | | 36 345.00 | 36 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 558.00 | | 256 558.00 | 256 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 021.00 | 191 038.00 | 396 984.00 | 588 021.00 |
CU Autres participations | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 199 267.00 | | | 199 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 215 381.00 | | | 215 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 434.00 | | | 70 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
EA Autres dettes | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 603.00 | | | 181 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 984.00 | | | 396 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 717.00 | | | 130 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 948.00 | | 407 948.00 | 407 948.00 |
FG Production vendue services | 365 436.00 | | 365 436.00 | 365 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 384.00 | | 773 384.00 | 773 384.00 |
FM Production stockée | | | 2 905.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | | | -929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 769.00 | | | -16 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 498.00 | | | 800 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 684.00 | | | 798 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 412.00 | | 48 613.00 | 285 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 562.00 | 331 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 303 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 302.00 | | 48 568.00 | 257 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 45.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 347.00 | 28 130.00 | 2 439.00 | 165 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 347.00 | 28 130.00 | 2 439.00 | 165 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 434.00 | 19 548.00 | 43 315.00 | 70 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 241.00 | 87 002.00 | 239.00 | 87 241.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 603.00 | 130 717.00 | 43 315.00 | 181 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 583.00 | | | 128 583.00 |